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- 2024-11-14 07:40:4011月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034
- 2024-11-14 07:40:4011月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034
- 2024-11-13 07:39:0711月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-11-13 07:39:0711月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.034，涨0.06%
- 2024-11-12 07:35:3511月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0334，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:09:0511月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0329，涨0.03%
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- 2024-11-08 07:08:5911月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:35:0811月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:11:0411月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0318，涨0.02%
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- 2024-11-05 07:12:1111月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0316，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:41:5510月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0308，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:38:3910月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306
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- 2024-10-30 07:41:4710月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0306，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:42:4610月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0305，跌0.01%
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- 2024-10-25 07:05:5210月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307
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- 2024-10-24 07:07:5910月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0307，跌0.08%
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- 2024-10-23 07:08:5310月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:09:0910月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:09:2910月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0319，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:08:1810月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.032，涨0.05%
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- 2024-10-17 07:08:1510月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:04:3510月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0313，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:06:5510月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0304，涨0.21%
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- 2024-10-12 07:09:2810月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0282，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:08:1210月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0267，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:08:0710月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0255，跌0.16%
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- 2024-10-09 07:08:0910月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0271，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:10:299月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0285，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:08:559月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.031，跌0.19%
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- 2024-09-27 07:07:379月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.033，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:06:499月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0334，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0325，跌0.02%
- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0325，跌0.02%
