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- 2025-03-06 14:05:283月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.006，涨0.02%
- 2025-03-06 14:05:283月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.006，涨0.02%
- 2025-03-05 14:05:373月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0058，涨0.02%
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- 2025-03-05 09:32:08基金分红：申万菱信安泰惠利纯债债券基金3月7日分红
- 2025-03-04 08:09:323月3日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0056，涨0.05%
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- 2025-03-01 14:06:522月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0051
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- 2025-02-28 14:05:322月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0051，跌0.03%
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- 2025-02-27 14:06:112月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:06:272月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0053，跌0.02%
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- 2025-02-25 08:15:242月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0055，跌0.07%
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- 2025-02-22 02:06:402月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0062
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- 2025-02-21 14:06:452月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0068，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:17:512月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0073，涨0.01%
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- 2025-02-19 14:07:072月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0072，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:17:452月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0077，跌0.03%
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- 2025-02-15 14:02:152月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.008，跌0.04%
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- 2025-02-14 14:06:422月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0084，跌0.01%
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- 2025-02-13 14:05:442月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0085
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- 2025-02-12 14:05:152月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0085，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:17:572月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0086，跌0.03%
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- 2025-02-08 08:11:022月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0089，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:12:082月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0087，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:09:212月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0082，涨0.04%
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- 2025-01-25 13:33:551月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0069，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:37:541月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.007，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:35:011月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0074，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:41:221月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0072
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- 2025-01-21 07:41:311月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0072，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:43:151月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0074，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:41:571月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0075，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:36:391月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:36:351月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0079
