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- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218，跌0.01%
- 2024-10-26 07:36:4310月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0218，跌0.01%
- 2024-10-25 07:32:0510月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219
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- 2024-10-24 07:07:5910月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，跌0.07%
- 2024-10-24 07:07:5910月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，跌0.07%
- 2024-10-23 07:08:5310月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0226，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:09:1010月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:09:3010月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:08:1910月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:08:1610月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228
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- 2024-10-16 13:04:3710月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:06:5510月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.14%
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- 2024-10-12 07:09:3110月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，涨0.14%
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- 2024-10-11 07:08:1210月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0196，涨0.14%
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- 2024-10-10 07:08:0610月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0182，跌0.11%
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- 2024-10-09 07:08:1010月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，跌0.1%
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- 2024-10-01 07:10:309月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0203，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:10:229月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0225，跌0.12%
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- 2024-09-27 07:07:379月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0237，涨0.01%
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- 2024-09-26 07:06:499月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0236，涨0.05%
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- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:08:299月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023
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- 2024-09-21 07:08:219月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.023，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:429月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0231，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:08:399月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0232，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:08:299月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:07:509月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0226，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:08:099月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.02%
- 2024-09-12 07:08:099月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0224，涨0.02%
- 2024-09-11 16:47:58申万菱信安泰惠利纯债债券A,申万菱信安泰惠利纯债债券C: 申万菱信安泰惠……
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- 2024-09-11 07:08:079月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0222
- 2024-09-11 07:08:079月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0222
- 2024-09-10 07:07:449月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-09-10 07:07:449月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0222，涨0.01%
- 2024-09-09 12:47:12申万菱信安泰惠利纯债债券A,申万菱信安泰惠利纯债债券C: 申万菱信安泰惠……
- 2024-09-09 09:30:53申万菱信安泰惠利纯债A基金经理变动：唐俊杰不再担任该基金基金经理
