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- 2025-01-03 07:36:521月2日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0089，涨0.05%
- 2025-01-03 07:36:521月2日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0089，涨0.05%
- 2025-01-01 07:37:2312月31日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0084，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:37:4412月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:38:1112月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0076，涨0.06%
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- 2024-12-27 13:33:0812月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.007，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:38:0612月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0072，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:36:1112月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0075
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- 2024-12-24 07:36:0812月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0075，涨0.06%
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- 2024-12-21 07:37:2612月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0069，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:36:0912月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0064
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- 2024-12-19 07:36:2212月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0064，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:38:1412月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0065，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:35:4312月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0066，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:36:3112月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0062，涨0.07%
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- 2024-12-13 07:35:1412月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0055，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:35:1212月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0302
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- 2024-12-11 11:31:08基金分红：申万菱信安泰惠利纯债债券基金12月13日分红
- 2024-12-11 07:34:5812月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0302，涨0.08%
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- 2024-12-10 07:36:4812月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0294，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:35:4612月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0292，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:35:2412月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0291，涨0.02%
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- 2024-12-05 07:35:1612月4日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:35:1212月3日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:35:1712月2日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0284，涨0.13%
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- 2024-11-30 07:34:2111月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2024-11-29 07:35:0811月28日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0265，涨0.02%
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- 2024-11-28 07:34:5811月27日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0263，涨0.02%
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- 2024-11-27 07:34:5411月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0261，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:35:1411月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.026，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:35:4511月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0256，涨0.03%
- 2024-11-23 07:35:4511月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0256，涨0.03%
- 2024-11-22 07:33:5011月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0253，涨0.01%
