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2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0187，涨0.01%
2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0187，涨0.01%
2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，涨0.03%
2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，涨0.03%
2024-07-09 07:06:517月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.03%
2024-07-09 07:06:517月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.03%
2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，跌0.02%
2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，跌0.02%
2024-03-06 09:06:13基金分红：申万菱信安泰惠利纯债债券基金3月8日分红

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