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- 2024-07-24 07:07:227月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0203，涨0.03%
- 2024-07-23 07:06:097月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.02，涨0.04%
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- 2024-07-20 07:36:387月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0196，涨0.02%
- 2024-07-20 07:36:387月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0196，涨0.02%
- 2024-07-19 07:05:057月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，跌0.01%
- 2024-07-19 07:05:057月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，跌0.01%
- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0195，涨0.01%
- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0195，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:457月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:457月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
- 2024-07-16 07:07:357月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0187，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，涨0.03%
- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，涨0.03%
- 2024-07-09 07:06:517月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.03%
- 2024-07-09 07:06:517月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0183，跌0.03%
- 2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，跌0.02%
- 2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0186，跌0.02%
- 2024-03-06 09:06:13基金分红：申万菱信安泰惠利纯债债券基金3月8日分红
