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- 2024-08-23 07:06:438月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0211，涨0.01%
- 2024-08-22 07:06:478月21日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0213
- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0213
- 2024-08-20 07:06:518月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.01%
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- 2024-08-17 07:07:238月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0214，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:518月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0213，跌0.01%
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- 2024-08-15 07:06:498月14日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2024-08-14 07:06:528月13日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0211，涨0.02%
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- 2024-08-13 07:06:528月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0209，跌0.07%
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- 2024-08-10 07:07:558月9日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0216，跌0.04%
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- 2024-08-09 07:06:528月8日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.022，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:06:598月7日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221
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- 2024-08-07 07:07:318月6日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0221，跌0.01%
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- 2024-08-06 07:07:108月5日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0222，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:07:438月2日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:06:558月1日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:07:107月31日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0214，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:08:117月30日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:06:317月29日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.021，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:08:247月26日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0208，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:07:357月25日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0206，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:05:087月24日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0204，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:227月23日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0203，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:06:097月22日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.02，涨0.04%
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- 2024-07-20 07:36:387月19日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0196，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:05:057月18日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:277月17日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:457月16日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:357月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，涨0.02%
- 2024-07-16 07:07:357月15日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0193，涨0.02%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
- 2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
