微信公众号
证券之星APP
- 2025-01-25 13:36:321月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.01%
- 2025-01-25 13:36:321月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.01%
- 2025-01-24 07:44:241月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0423，跌0.04%
- 2025-01-24 07:44:241月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0423，跌0.04%
- 2025-01-23 07:39:341月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，涨0.01%
- 2025-01-23 07:39:341月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，涨0.01%
- 2025-01-22 07:49:521月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0426，涨0.04%
- 2025-01-22 07:49:521月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0426，涨0.04%
- 2025-01-21 07:43:071月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.05%
- 2025-01-21 07:43:071月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0422，跌0.05%
- 2025-01-18 07:44:521月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，跌0.04%
- 2025-01-18 07:44:521月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，跌0.04%
- 2025-01-17 07:43:361月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0431，跌0.07%
- 2025-01-17 07:43:361月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0431，跌0.07%
- 2025-01-16 07:37:451月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438
- 2025-01-16 07:37:451月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438
- 2025-01-15 07:37:451月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.04%
- 2025-01-15 07:37:451月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.04%
- 2025-01-14 07:37:501月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0434，跌0.06%
- 2025-01-14 07:37:501月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0434，跌0.06%
- 2025-01-11 07:44:471月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.06，跌0.01%
- 2025-01-11 07:44:471月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.06，跌0.01%
- 2025-01-10 09:31:41基金分红：中加颐睿纯债债券基金1月14日分红
- 2025-01-10 07:42:501月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0601，跌0.07%
- 2025-01-10 07:42:501月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0601，跌0.07%
- 2025-01-09 13:35:101月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608
- 2025-01-09 13:35:101月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608
- 2025-01-08 13:35:091月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608，跌0.05%
- 2025-01-08 13:35:091月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608，跌0.05%
- 2025-01-07 07:42:521月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0613，涨0.05%
- 2025-01-07 07:42:521月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0613，涨0.05%
- 2025-01-04 13:36:121月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608，涨0.07%
- 2025-01-04 13:36:121月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0608，涨0.07%
- 2025-01-03 07:38:041月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0601，涨0.15%
- 2025-01-03 07:38:041月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0601，涨0.15%
- 2025-01-01 07:38:4712月31日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0585，涨0.1%
- 2025-01-01 07:38:4712月31日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0585，涨0.1%
- 2024-12-31 07:39:0712月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-12-31 07:39:0712月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-12-28 07:39:2012月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-12-28 07:39:2012月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-12-27 13:33:3112月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0559，涨0.06%
- 2024-12-27 13:33:3112月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0559，涨0.06%
- 2024-12-26 07:39:3812月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0553，跌0.05%
- 2024-12-26 07:39:3812月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0553，跌0.05%
- 2024-12-25 07:37:2212月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0558，跌0.09%
- 2024-12-25 07:37:2212月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0558，跌0.09%
- 2024-12-24 07:37:1712月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-12-24 07:37:1712月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0568，涨0.03%
- 2024-12-21 07:38:5612月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0565，涨0.13%
- 2024-12-21 07:38:5612月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0565，涨0.13%
- 2024-12-20 07:37:2212月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.01%
- 2024-12-20 07:37:2212月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.01%
- 2024-12-19 07:37:3212月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0552，跌0.09%
- 2024-12-19 07:37:3212月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0552，跌0.09%
- 2024-12-18 07:39:4012月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0561，跌0.03%
- 2024-12-18 07:39:4012月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0561，跌0.03%
- 2024-12-17 07:36:2512月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0564，涨0.13%
- 2024-12-17 07:36:2512月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0564，涨0.13%
- 2024-12-14 07:38:0212月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.055，涨0.14%
