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- 2024-10-24 07:07:4610月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0397，跌0.09%
- 2024-10-23 07:08:4010月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0406，跌0.09%
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- 2024-10-22 07:08:5510月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0415，跌0.01%
- 2024-10-22 07:08:5510月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0415，跌0.01%
- 2024-10-19 07:09:1910月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0416，跌0.01%
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- 2024-10-18 07:07:5910月17日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.08%
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- 2024-10-17 07:07:5810月16日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0409，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:04:2610月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0407，涨0.11%
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- 2024-10-15 07:06:4110月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0396，涨0.2%
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- 2024-10-12 07:09:1310月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0375，涨0.11%
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- 2024-10-11 07:07:5510月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0364，涨0.1%
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- 2024-10-10 07:07:5110月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0354，跌0.23%
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- 2024-10-09 07:07:5410月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0378，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:08:189月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，跌0.34%
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- 2024-09-28 07:08:249月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，跌0.32%
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- 2024-09-27 07:07:249月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0471，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:06:369月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0476，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:07:369月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0466，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:08:179月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0471，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:08:079月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0472，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:07:289月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0474，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:08:249月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0476，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:08:179月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0468，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:07:409月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:569月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:07:549月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0458
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- 2024-09-10 07:07:339月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:489月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0456
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- 2024-09-06 07:06:489月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:119月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0454，涨0.04%
- 2024-09-05 07:07:119月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0454，涨0.04%
- 2024-09-04 07:07:119月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.045，涨0.02%
- 2024-09-04 07:07:119月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.045，涨0.02%
- 2024-09-03 07:06:419月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0448，涨0.1%
