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- 2024-10-12 07:09:1310月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0375，涨0.11%
- 2024-10-12 07:09:1310月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0375，涨0.11%
- 2024-10-11 07:07:5510月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0364，涨0.1%
- 2024-10-11 07:07:5510月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0364，涨0.1%
- 2024-10-10 07:07:5110月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0354，跌0.23%
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- 2024-10-09 07:07:5410月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0378，跌0.24%
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- 2024-10-01 07:08:189月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0403，跌0.34%
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- 2024-09-28 07:08:249月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，跌0.32%
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- 2024-09-27 07:07:249月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0471，跌0.05%
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- 2024-09-26 07:06:369月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0476，涨0.1%
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- 2024-09-25 07:07:369月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0466，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:08:179月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0471，跌0.01%
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- 2024-09-21 07:08:079月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0472，跌0.02%
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- 2024-09-20 07:07:289月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0474，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:08:249月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0476，涨0.08%
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- 2024-09-14 07:08:179月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0468，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:07:409月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:569月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:07:549月10日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0458
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- 2024-09-10 07:07:339月9日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0458，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:489月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0456
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- 2024-09-06 07:06:489月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0456，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:119月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0454，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:119月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.045，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:06:419月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0448，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:07:148月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0438，涨0.03%
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- 2024-08-30 07:06:488月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0435，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:06:428月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0433，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:07:288月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0428，跌0.13%
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- 2024-08-27 07:07:068月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:07:158月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0449，跌0.03%
- 2024-08-24 07:07:158月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0449，跌0.03%
- 2024-08-23 07:06:338月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0452
- 2024-08-23 07:06:338月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0452
