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- 2024-12-04 07:35:5112月3日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.048，涨0.01%
- 2024-12-03 07:35:5712月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0479，涨0.21%
- 2024-12-03 07:35:5712月2日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0479，涨0.21%
- 2024-11-30 07:34:4111月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0457，涨0.08%
- 2024-11-30 07:34:4111月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0457，涨0.08%
- 2024-11-29 07:35:4811月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0449，涨0.07%
- 2024-11-29 07:35:4811月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0449，涨0.07%
- 2024-11-28 07:35:3711月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-11-28 07:35:3711月27日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442，涨0.03%
- 2024-11-27 07:35:3611月26日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0439，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:35:5411月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0436，涨0.09%
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- 2024-11-23 07:36:2011月22日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0427，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:34:1911月21日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0424，涨0.06%
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- 2024-11-21 07:35:4211月20日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0418，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.04%
- 2024-11-20 07:36:0011月19日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0417，涨0.04%
- 2024-11-19 07:34:5511月18日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0413，跌0.02%
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- 2024-11-16 07:34:5311月15日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0415，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:35:3411月14日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0414，涨0.02%
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- 2024-11-14 07:35:3211月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0412
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- 2024-11-13 07:34:5311月12日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0412，涨0.05%
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- 2024-11-12 07:33:2411月11日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0407，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:05:3011月8日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0402，涨0.02%
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- 2024-11-08 10:55:11中加颐睿纯债债券A,中加颐睿纯债债券C: 中加颐睿纯债债券型证券投资基金……
- 2024-11-08 10:55:11中加颐睿纯债债券A,中加颐睿纯债债券C: 中加颐睿纯债债券型证券投资基金……
- 2024-11-08 07:05:2611月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.04，涨0.05%
- 2024-11-08 07:05:2611月7日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.04，涨0.05%
- 2024-11-07 07:04:2911月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.02%
- 2024-11-07 07:04:2911月6日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0395，跌0.02%
- 2024-11-06 07:06:2511月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0397，涨0.01%
- 2024-11-06 07:06:2511月5日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0397，涨0.01%
- 2024-11-05 07:06:5011月4日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0396，涨0.02%
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- 2024-11-02 07:09:1011月1日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0394，涨0.05%
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- 2024-11-01 07:36:3610月31日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0389，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:5310月30日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0387，跌0.02%
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- 2024-10-30 07:36:3910月29日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0389，跌0.01%
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- 2024-10-29 07:37:1510月28日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.039，跌0.03%
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- 2024-10-26 07:37:5010月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0393，跌0.03%
- 2024-10-26 07:37:5010月25日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0393，跌0.03%
- 2024-10-25 07:06:2410月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0396，跌0.01%
- 2024-10-25 07:06:2410月24日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0396，跌0.01%
- 2024-10-24 07:07:4610月23日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0397，跌0.09%
