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- 2025-07-11 09:13:21基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金7月15日分红
- 2025-04-03 02:59:084月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.07%
- 2025-04-03 02:59:084月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.07%
- 2025-04-02 08:31:444月1日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1138，涨0.02%
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- 2025-04-01 02:53:293月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1136
- 2025-04-01 02:53:293月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1136
- 2025-03-29 08:21:503月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1132，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:19:393月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1131
- 2025-03-28 08:19:393月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1131
- 2025-03-27 08:18:443月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1131，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:20:513月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1127，涨0.02%
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- 2025-03-25 14:10:193月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1125，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:12:283月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1122，跌0.01%
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- 2025-03-21 02:15:113月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1123，涨0.11%
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- 2025-03-20 02:50:213月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1111，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:12:143月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1107，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:28:133月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1103，跌0.12%
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- 2025-03-15 02:11:483月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1116，涨0.07%
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- 2025-03-14 02:47:423月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1108，涨0.05%
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- 2025-03-13 02:39:563月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1103，涨0.13%
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- 2025-03-12 02:49:283月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1089，跌0.15%
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- 2025-03-11 02:12:233月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1106，跌0.03%
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- 2025-03-08 02:48:333月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1109，跌0.15%
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- 2025-03-07 02:39:223月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1126
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- 2025-03-06 02:45:323月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1134，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:12:283月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133
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- 2025-03-04 02:12:293月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133，涨0.1%
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- 2025-03-01 02:37:352月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1122，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:51:012月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1117，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:47:152月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1125，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:47:112月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1123
- 2025-02-26 02:47:112月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1123
- 2025-02-25 08:26:112月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.112，跌0.12%
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- 2025-02-22 02:11:392月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133，跌0.09%
- 2025-02-22 02:11:392月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1133，跌0.09%
- 2025-02-21 14:12:272月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1143，跌0.09%
