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- 2024-12-21 07:45:1412月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.13，涨0.12%
- 2024-12-21 07:45:1412月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.13，涨0.12%
- 2024-12-20 09:03:28基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金12月24日分红
- 2024-12-20 07:43:4212月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.04%
- 2024-12-20 07:43:4212月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.04%
- 2024-12-19 07:44:0712月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1283，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:46:5712月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:41:3012月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1293，涨0.1%
- 2024-12-17 07:41:3012月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1293，涨0.1%
- 2024-12-13 07:40:3012月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:40:4212月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1262，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:36:1612月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1261，涨0.17%
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- 2024-12-10 07:42:0712月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1242，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:35:1812月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:41:0412月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:40:2712月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:40:2512月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1228，跌0.02%
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- 2024-12-03 07:40:4312月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.123，涨0.18%
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- 2024-11-30 01:35:2911月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.121，涨0.07%
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- 2024-11-29 01:35:4011月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1202，涨0.04%
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- 2024-11-28 01:35:3611月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1197，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:35:5311月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1196，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:40:4711月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1195，涨0.05%
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- 2024-11-22 07:37:2211月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1188，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:39:5611月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1183，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:40:2311月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1182，涨0.02%
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- 2024-11-19 07:38:4811月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.118，跌0.03%
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- 2024-11-15 07:39:4611月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1181，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:35:3611月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.118，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:36:3811月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1183，涨0.04%
- 2024-11-13 01:36:3811月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1183，涨0.04%
- 2024-11-12 07:35:2711月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1179，涨0.03%
- 2024-11-12 07:35:2711月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1179，涨0.03%
- 2024-11-09 01:35:4411月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.03%
- 2024-11-09 01:35:4411月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1176，涨0.03%
- 2024-11-08 01:36:2411月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1173，涨0.04%
- 2024-11-08 01:36:2411月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1173，涨0.04%
- 2024-11-07 01:35:1211月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168
