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- 2025-02-21 14:12:272月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1143，跌0.09%
- 2025-02-20 08:31:002月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，涨0.04%
- 2025-02-20 08:31:002月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，涨0.04%
- 2025-02-19 14:13:112月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1149，跌0.07%
- 2025-02-19 14:13:112月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1149，跌0.07%
- 2025-02-18 08:30:322月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1157，跌0.06%
- 2025-02-18 08:30:322月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1157，跌0.06%
- 2025-02-15 02:11:262月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1164，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:12:182月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1172，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:09:382月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1175，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:08:332月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1176，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:30:562月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1177，跌0.08%
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- 2025-02-08 08:19:532月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1186
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- 2025-02-07 08:21:192月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1186，涨0.07%
- 2025-02-07 08:21:192月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1186，涨0.07%
- 2025-02-06 08:15:472月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1178，涨0.05%
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- 2025-01-24 09:40:32招商添德3个月定开债A,招商添德3个月定开债C: 关于招商添德3个月定期开放……
- 2025-01-24 07:45:581月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1158，跌0.05%
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- 2025-01-23 08:08:121月22日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1164，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:52:341月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1163，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:52:441月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1157，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:53:261月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1162，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:44:461月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1169，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:351月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:44:391月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1159，跌0.06%
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- 2025-01-10 07:52:371月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1165，跌0.1%
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- 2025-01-09 01:37:271月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1176
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- 2025-01-08 01:37:311月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1178
- 2025-01-08 01:37:311月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1178
- 2025-01-07 07:51:501月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1186，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:37:051月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1185
- 2025-01-04 01:37:051月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1185
- 2025-01-03 07:44:581月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1181，涨0.1%
- 2025-01-03 07:44:581月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1181，涨0.1%
- 2025-01-01 07:45:1012月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.117，涨0.09%
- 2025-01-01 07:45:1012月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.117，涨0.09%
- 2024-12-31 07:46:3012月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116
- 2024-12-31 07:46:3012月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116
- 2024-12-28 07:46:1212月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116，涨0.11%
- 2024-12-28 07:46:1212月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116，涨0.11%
- 2024-12-27 01:39:2112月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1148，涨0.04%
- 2024-12-27 01:39:2112月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1148，涨0.04%
