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- 2025-01-17 07:53:261月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1162，跌0.06%
- 2025-01-16 07:44:461月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1169，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:44:351月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1168，涨0.08%
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- 2025-01-14 07:44:391月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1159，跌0.06%
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- 2025-01-10 07:52:371月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1165，跌0.1%
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- 2025-01-09 01:37:271月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1176
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- 2025-01-08 01:37:311月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1178
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- 2025-01-07 07:51:501月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1186，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:37:051月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1185
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- 2025-01-03 07:44:581月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1181，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:45:1012月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.117，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:46:3012月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116
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- 2024-12-28 07:46:1212月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.116，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:39:2112月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1148，涨0.04%
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- 2024-12-26 07:47:0312月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1144，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:43:5812月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.115，跌0.04%
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- 2024-12-24 07:43:4812月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1155，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:45:1412月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.13，涨0.12%
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- 2024-12-20 09:03:28基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金12月24日分红
- 2024-12-20 07:43:4212月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.04%
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- 2024-12-19 07:44:0712月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1283，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:46:5712月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1289，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:41:3012月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1293，涨0.1%
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- 2024-12-13 07:40:3012月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:40:4212月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1262，涨0.01%
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- 2024-12-11 01:36:1612月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1261，涨0.17%
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- 2024-12-10 07:42:0712月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1242，涨0.05%
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- 2024-12-07 01:35:1812月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，跌0.01%
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- 2024-12-06 07:41:0412月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，涨0.01%
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- 2024-12-05 07:40:2712月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，涨0.07%
- 2024-12-05 07:40:2712月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，涨0.07%
- 2024-12-04 07:40:2512月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1228，跌0.02%
- 2024-12-04 07:40:2512月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1228，跌0.02%
