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- 2024-09-20 01:07:079月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-09-20 01:07:079月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1153，跌0.01%
- 2024-09-19 07:15:329月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
- 2024-09-19 07:15:329月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1154，涨0.04%
- 2024-09-14 07:15:069月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.115，涨0.03%
- 2024-09-14 07:15:069月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.115，涨0.03%
- 2024-09-13 07:14:179月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1147，涨0.01%
- 2024-09-13 07:14:179月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1147，涨0.01%
- 2024-09-12 07:16:089月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.04%
- 2024-09-12 07:16:089月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1146，涨0.04%
- 2024-09-11 17:01:50招商添德3个月定开债A,招商添德3个月定开债C: 招商添德3个月定期开放债券……
- 2024-09-11 17:01:50招商添德3个月定开债A,招商添德3个月定开债C: 招商添德3个月定期开放债券……
- 2024-09-11 07:16:189月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1142，涨0.01%
- 2024-09-11 07:16:189月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1142，涨0.01%
- 2024-09-10 07:13:349月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1141，涨0.03%
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- 2024-09-07 01:07:379月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1288，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:09:039月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1289，涨0.02%
- 2024-09-06 01:09:039月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1289，涨0.02%
- 2024-09-05 10:22:47招商添德3个月定开债A,招商添德3个月定开债C: 招商添德3个月定期开放债券……
- 2024-09-05 09:31:06基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金9月10日分红
- 2024-09-05 07:12:369月4日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:13:009月3日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1286，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:499月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1283，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:13:278月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:12:298月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273
- 2024-08-30 07:12:298月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273
- 2024-08-29 07:12:268月28日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，涨0.05%
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- 2024-08-28 07:15:538月27日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1267，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:12:588月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，跌0.01%
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- 2024-08-24 07:13:368月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1275，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:11:578月22日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:12:108月21日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1272，跌0.01%
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- 2024-08-21 07:12:248月20日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1273，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:12:188月19日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1274，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:13:228月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271
- 2024-08-17 07:13:228月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271
- 2024-08-16 07:12:248月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，跌0.04%
- 2024-08-16 07:12:248月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，跌0.04%
- 2024-08-15 07:12:128月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，涨0.04%
- 2024-08-15 07:12:128月14日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，涨0.04%
- 2024-08-14 07:12:258月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，涨0.06%
- 2024-08-14 07:12:258月13日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，涨0.06%
- 2024-08-13 07:12:438月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264，跌0.11%
- 2024-08-13 07:12:438月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264，跌0.11%
- 2024-08-10 07:14:108月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，跌0.04%
- 2024-08-10 07:14:108月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1276，跌0.04%
