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- 2024-08-09 07:12:268月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1281，跌0.05%
- 2024-08-09 07:12:268月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1281，跌0.05%
- 2024-08-08 07:12:288月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
- 2024-08-08 07:12:288月7日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
- 2024-08-07 07:12:348月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，跌0.03%
- 2024-08-07 07:12:348月6日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，跌0.03%
- 2024-08-06 07:13:118月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1287，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:13:498月2日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1284，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:12:268月1日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1282，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:13:037月31日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1277，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:16:387月30日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1272，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:32:207月29日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1271，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:14:157月26日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1268，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:12:327月25日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1266，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:33:497月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264
- 2024-07-25 07:33:497月24日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264
- 2024-07-24 07:11:567月23日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1264，涨0.04%
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- 2024-07-19 07:33:347月18日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1247，跌0.02%
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- 2024-07-18 07:11:537月17日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1249，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:397月16日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1248，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:12:107月15日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1246，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:14:567月12日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1242，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:12:147月11日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.124，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:11:277月10日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:417月9日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1236，涨0.04%
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- 2024-07-09 07:11:107月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1232，跌0.04%
- 2024-07-09 07:11:107月8日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1232，跌0.04%
- 2024-07-06 07:14:167月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，跌0.04%
- 2024-07-06 07:14:167月5日基金净值：招商添德3个月定开债A最新净值1.1237，跌0.04%
- 2024-06-07 09:02:00基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金6月13日分红
- 2024-03-01 09:06:52基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金3月5日分红
- 2023-12-26 09:02:47基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金12月28日分红
- 2023-12-25 09:03:52公告速递：暂停招商添德3个月定开债发起式基金大额申购和转换转入业务
- 2023-11-10 09:03:13基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金11月14日分红
- 2023-08-05 09:01:19基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金8月9日分红
- 2023-05-31 09:41:17基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金6月2日分红
- 2023-02-04 09:01:22基金分红：招商添德3个月定开债发起式基金2月8日分红
