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- 2025-04-03 14:01:114月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0066，涨0.01%
- 2025-04-03 14:01:114月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0066，涨0.01%
- 2025-04-02 08:04:494月1日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0065
- 2025-04-02 08:04:494月1日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0065
- 2025-04-01 14:01:273月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0065，涨0.06%
- 2025-04-01 14:01:273月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0065，涨0.06%
- 2025-03-29 08:01:173月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0059
- 2025-03-29 08:01:173月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0059
- 2025-03-28 08:01:303月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0059，涨0.03%
- 2025-03-28 08:01:303月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0059，涨0.03%
- 2025-03-27 08:01:263月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0056
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- 2025-03-26 08:01:433月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2025-03-25 14:01:113月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0055，涨0.02%
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- 2025-03-22 14:01:053月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:03:013月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0052，涨0.01%
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- 2025-03-20 14:01:123月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0235，涨0.01%
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- 2025-03-19 14:01:153月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0234
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- 2025-03-18 09:31:14基金分红：嘉实安元39个月定期纯债债券基金3月21日分红
- 2025-03-18 08:04:473月17日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0234，涨0.02%
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- 2025-03-15 02:00:493月14日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0232
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- 2025-03-14 14:01:013月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2025-03-13 14:00:583月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.023，涨0.01%
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- 2025-03-12 14:01:113月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0229
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- 2025-03-11 14:01:093月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0229，涨0.03%
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- 2025-03-08 14:00:593月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0226
- 2025-03-08 14:00:593月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0226
- 2025-03-07 14:00:593月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0226，涨0.01%
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- 2025-03-06 14:00:583月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0225，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:01:113月4日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0224
- 2025-03-05 14:01:113月4日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0224
- 2025-03-04 08:02:453月3日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0224，涨0.03%
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- 2025-03-01 14:01:032月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0221
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- 2025-02-28 02:44:292月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0221，涨0.01%
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- 2025-02-27 02:41:282月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.022
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- 2025-02-26 14:01:092月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0219
- 2025-02-26 14:01:092月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0219
- 2025-02-25 08:03:512月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0219，涨0.02%
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- 2025-02-22 02:00:522月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0217，涨0.01%
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- 2025-02-21 14:01:112月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0216，涨0.01%
