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- 2025-02-21 14:01:112月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0216，涨0.01%
- 2025-02-20 08:04:532月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0215
- 2025-02-20 08:04:532月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0215
- 2025-02-19 14:01:062月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2025-02-19 14:01:062月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0215，涨0.01%
- 2025-02-18 08:04:392月17日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0214，涨0.02%
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- 2025-02-15 02:00:502月14日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0212
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- 2025-02-14 14:01:122月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0211，涨0.01%
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- 2025-02-13 14:00:572月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.021
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- 2025-02-12 14:00:542月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.021，涨0.01%
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- 2025-02-11 08:04:572月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0209，涨0.02%
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- 2025-02-08 08:01:122月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0207，涨0.01%
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- 2025-02-07 08:02:522月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0206
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- 2025-02-06 08:02:502月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0206，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:30:521月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0199
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- 2025-01-24 07:30:581月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0198
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- 2025-01-23 08:02:531月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0198，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:31:461月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0197
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- 2025-01-21 07:31:521月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0197，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:31:521月17日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0195，涨0.01%
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- 2025-01-17 07:31:521月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0194
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- 2025-01-16 07:30:411月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0194，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:30:481月14日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0193，涨0.01%
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- 2025-01-14 07:30:541月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0192，涨0.02%
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- 2025-01-11 07:31:491月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.019，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:31:401月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0189
- 2025-01-10 07:31:401月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0189
- 2025-01-09 13:30:481月8日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0189，涨0.01%
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- 2025-01-08 13:30:491月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0188，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:31:441月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0187，涨0.02%
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- 2025-01-04 13:30:391月3日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0185，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:30:481月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0184，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:30:5012月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0183，涨0.01%
- 2025-01-01 07:30:5012月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0183，涨0.01%
- 2024-12-31 07:30:5412月30日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0182，涨0.02%
