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- 2024-07-10 07:01:307月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0053
- 2024-07-10 07:01:307月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0053
- 2024-07-09 07:01:307月8日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0053，涨0.03%
- 2024-07-09 07:01:307月8日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0053，涨0.03%
- 2024-07-06 07:01:257月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.005
- 2024-07-06 07:01:257月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.005
- 2024-05-20 09:31:25基金分红：嘉实安元39个月定期纯债债券基金5月23日分红
- 2023-12-20 09:08:41基金分红：嘉实安元39个月定期纯债债券基金12月25日分红
- 2023-05-29 09:01:14基金分红：嘉实安元39个月定期纯债债券基金6月1日分红
- 2023-03-07 09:10:06公告速递：嘉实安元39个月定期纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2022-12-12 09:17:46基金分红：嘉实安元39个月定期纯债债券基金12月15日分红
