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- 2024-11-30 07:30:5011月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-11-30 07:30:5011月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
- 2024-11-29 07:31:0711月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-11-29 07:31:0711月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
- 2024-11-28 07:31:0911月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:31:0611月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0156
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- 2024-11-26 07:31:0811月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0156，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:31:0911月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153
- 2024-11-23 07:31:0911月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153
- 2024-11-22 07:30:4711月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:31:0611月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:31:1211月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0151，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:30:4511月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.015，涨0.02%
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- 2024-11-16 07:30:4811月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0148，涨0.01%
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- 2024-11-15 07:31:0911月14日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0147，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:31:0611月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0146
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- 2024-11-13 07:30:4711月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0146，涨0.01%
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- 2024-11-12 07:30:4111月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0145，涨0.02%
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- 2024-11-09 07:30:3911月8日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0143，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:30:3811月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2024-11-07 07:30:4211月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2024-11-06 07:30:3311月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.014
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- 2024-11-05 07:30:3111月4日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.014，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:01:5011月1日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0137
- 2024-11-02 07:01:5011月1日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0137
- 2024-11-01 07:31:2110月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2024-10-31 07:30:5610月30日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:31:1910月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0135，涨0.01%
- 2024-10-30 07:31:1910月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0135，涨0.01%
- 2024-10-29 07:31:2810月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0134，涨0.02%
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- 2024-10-26 07:31:2010月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0132，涨0.01%
- 2024-10-26 07:31:2010月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0132，涨0.01%
- 2024-10-25 07:30:3710月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0131
- 2024-10-25 07:30:3710月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0131
- 2024-10-24 07:01:4910月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0131，涨0.01%
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- 2024-10-23 07:01:5210月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-10-23 07:01:5210月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.013，涨0.01%
- 2024-10-22 07:01:4910月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0129，涨0.02%
- 2024-10-22 07:01:4910月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0129，涨0.02%
