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- 2024-08-23 07:01:358月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-23 07:01:358月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0086，涨0.01%
- 2024-08-22 07:01:378月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-22 07:01:378月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0085，涨0.01%
- 2024-08-21 07:01:458月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084
- 2024-08-21 07:01:458月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084
- 2024-08-20 07:01:388月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:01:368月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081
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- 2024-08-16 07:01:368月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081，涨0.01%
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- 2024-08-15 07:01:378月14日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.008，涨0.01%
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- 2024-08-14 07:01:338月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0079，涨0.01%
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- 2024-08-13 07:01:328月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0078，涨0.02%
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- 2024-08-10 07:01:418月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0076
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- 2024-08-09 07:01:358月8日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0076，涨0.01%
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- 2024-08-08 07:01:358月7日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0075，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:01:478月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0074，涨0.01%
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- 2024-08-06 07:01:348月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0073，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:01:388月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-08-02 07:01:348月1日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-08-01 07:01:347月31日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0069
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- 2024-07-31 07:01:477月30日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:30:377月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0068，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:01:437月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0066，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:01:337月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0065，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:30:387月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0064
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- 2024-07-24 07:30:347月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:30:357月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:01:347月17日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0059，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:01:357月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0058
- 2024-07-17 07:01:357月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0058
- 2024-07-16 07:01:337月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0058，涨0.02%
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- 2024-07-13 07:01:327月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0056，涨0.01%
- 2024-07-13 07:01:327月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0056，涨0.01%
- 2024-07-12 07:01:327月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-07-12 07:01:327月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0055，涨0.01%
- 2024-07-11 07:01:297月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0054，涨0.01%
- 2024-07-11 07:01:297月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0054，涨0.01%
