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- 2024-12-31 07:30:5412月30日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0182，涨0.02%
- 2024-12-28 07:30:4812月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:30:5212月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0179
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- 2024-12-26 07:31:1012月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0178
- 2024-12-26 07:31:1012月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0178
- 2024-12-25 07:30:4812月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0178，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:30:5212月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0177，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:30:4512月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0175，涨0.01%
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- 2024-12-20 07:30:4312月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0174，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:30:4812月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0173，涨0.01%
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- 2024-12-18 07:31:1212月17日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0172
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- 2024-12-17 07:31:1112月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-12-14 07:31:1312月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0169
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- 2024-12-13 07:31:0612月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0169，涨0.01%
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- 2024-12-12 07:31:0912月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0168，涨0.01%
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- 2024-12-11 07:31:0812月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-12-10 07:31:4512月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0166，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:31:1312月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0164，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:31:0712月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0163
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- 2024-12-05 07:31:0812月4日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0163，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:31:0812月3日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0162，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:31:0912月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0161，涨0.02%
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- 2024-11-30 07:30:5011月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2024-11-29 07:31:0711月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2024-11-28 07:31:0911月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0157，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:31:0611月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0156
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- 2024-11-26 07:31:0811月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0156，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:31:0911月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153
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- 2024-11-22 07:30:4711月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0153，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:31:0611月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0152，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:31:1211月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0151，涨0.01%
- 2024-11-20 07:31:1211月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0151，涨0.01%
- 2024-11-19 07:30:4511月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.015，涨0.02%
