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- 2025-01-15 07:39:581月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，涨0.25%
- 2025-01-15 07:39:581月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，涨0.25%
- 2025-01-14 07:40:011月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2031，跌0.22%
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- 2025-01-11 07:47:201月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2057，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:45:321月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2051，跌0.26%
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- 2025-01-09 01:34:591月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2082
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- 2025-01-08 01:35:071月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.209
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- 2025-01-07 07:45:181月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2117，涨0.07%
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- 2025-01-04 13:37:231月3日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2108，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:40:211月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2097，涨0.52%
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- 2025-01-01 07:40:5212月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2034，涨0.19%
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- 2024-12-31 07:41:3512月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2011，跌0.07%
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- 2024-12-28 07:41:3212月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2019，涨0.3%
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- 2024-12-27 01:36:4112月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1983，涨0.17%
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- 2024-12-26 07:42:0812月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1963，跌0.18%
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- 2024-12-25 07:39:2812月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1985，跌0.2%
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- 2024-12-24 07:39:1712月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2009，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:40:5812月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2005，涨0.39%
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- 2024-12-20 09:41:14关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
- 2024-12-20 07:39:2812月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1958，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:39:4212月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.195，跌0.22%
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- 2024-12-18 07:42:0212月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1976，跌0.11%
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- 2024-12-17 07:38:2612月16日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1989，涨0.38%
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- 2024-12-14 07:39:2412月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1944，涨0.41%
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- 2024-12-13 07:37:1112月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1895，涨0.13%
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- 2024-12-12 07:37:0512月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1879，涨0.12%
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- 2024-12-11 07:36:4012月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1865，涨0.6%
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- 2024-12-10 07:38:3112月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1794，涨0.28%
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- 2024-12-07 07:38:1212月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1761，跌0.08%
- 2024-12-07 07:38:1212月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1761，跌0.08%
- 2024-12-06 01:33:3012月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.177，涨0.04%
- 2024-12-06 01:33:3012月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.177，涨0.04%
- 2024-12-05 07:36:5612月4日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1765，涨0.26%
- 2024-12-05 07:36:5612月4日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1765，涨0.26%
- 2024-12-04 01:33:5212月3日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1734，跌0.04%
