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- 2025-04-03 02:55:574月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1828
- 2025-04-03 02:55:574月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1828
- 2025-04-02 08:18:464月1日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1784，涨0.08%
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- 2025-04-01 14:08:143月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1775，涨0.11%
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- 2025-03-29 08:12:503月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1762，跌0.03%
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- 2025-03-28 08:11:133月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1765，跌0.03%
- 2025-03-28 08:11:133月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1765，跌0.03%
- 2025-03-27 08:10:403月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1769，涨0.21%
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- 2025-03-26 08:11:273月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1744，涨0.14%
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- 2025-03-25 02:06:013月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1728，涨0.08%
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- 2025-03-22 14:06:453月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1719，跌0.08%
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- 2025-03-21 08:10:593月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1728，涨0.4%
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- 2025-03-20 02:47:413月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1681
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- 2025-03-19 02:06:383月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1673
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- 2025-03-18 08:17:083月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1669，跌0.68%
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- 2025-03-17 09:31:04公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2025-03-15 02:07:263月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1749，涨0.16%
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- 2025-03-14 02:03:093月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.173，跌0.05%
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- 2025-03-13 02:04:323月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1736，涨0.32%
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- 2025-03-12 02:46:023月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1699，跌0.73%
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- 2025-03-11 02:06:573月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1785，跌0.16%
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- 2025-03-08 02:44:473月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1804，跌0.66%
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- 2025-03-07 02:04:053月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1882，跌0.38%
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- 2025-03-06 02:42:403月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1927，涨0.08%
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- 2025-03-05 02:06:343月4日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1918，跌0.05%
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- 2025-03-04 02:06:503月3日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1924，涨0.29%
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- 2025-03-01 14:07:162月28日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1889，涨0.24%
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- 2025-02-28 02:48:062月27日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.186，跌0.31%
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- 2025-02-27 02:44:252月26日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1897
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- 2025-02-26 14:06:462月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1895，涨0.11%
- 2025-02-26 14:06:462月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1895，涨0.11%
- 2025-02-25 08:16:052月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1882，跌0.5%
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- 2025-02-22 02:06:592月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1942，跌0.38%
- 2025-02-22 02:06:592月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1942，跌0.38%
- 2025-02-21 14:07:082月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1987，跌0.32%
