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- 2024-08-22 07:12:528月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1532，跌0.03%
- 2024-08-21 07:13:058月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536
- 2024-08-21 07:13:058月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536
- 2024-08-20 07:13:028月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.08%
- 2024-08-20 07:13:028月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.08%
- 2024-08-16 07:13:078月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1526，跌0.2%
- 2024-08-16 07:13:078月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1526，跌0.2%
- 2024-08-15 07:12:548月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1549，涨0.19%
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- 2024-08-14 07:13:138月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1527，涨0.24%
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- 2024-08-13 07:13:298月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1499，跌0.4%
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- 2024-08-09 07:13:128月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1566，跌0.22%
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- 2024-08-08 07:13:118月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1592，涨0.11%
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- 2024-08-07 07:13:188月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1579，跌0.05%
- 2024-08-07 07:13:188月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1579，跌0.05%
- 2024-08-06 07:13:558月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1585，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:13:128月1日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1572，涨0.16%
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- 2024-08-01 07:13:487月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1554，涨0.11%
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- 2024-07-31 07:17:237月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1541，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:13:387月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.1%
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- 2024-07-26 07:13:367月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.152，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:33:587月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1514，跌0.03%
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- 2024-07-24 07:12:457月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1517，涨0.17%
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- 2024-07-23 07:11:047月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1497，涨0.27%
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- 2024-07-20 07:41:397月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1466，涨0.06%
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- 2024-07-20 00:30:547月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1459，跌0.05%
- 2024-07-20 00:30:547月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1459，跌0.05%
- 2024-06-25 09:31:19公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-06-12 09:02:25公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-05-24 09:34:44公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-04-18 09:30:53公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-02-20 15:03:52公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-02-06 09:08:24公告速递：国金惠安利率债基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务
