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- 2025-02-21 14:07:082月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1987，跌0.32%
- 2025-02-20 08:19:012月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2026，涨0.12%
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- 2025-02-19 14:07:282月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2011，跌0.17%
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- 2025-02-18 08:18:462月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2031，跌0.34%
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- 2025-02-15 02:06:552月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2072，跌0.22%
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- 2025-02-14 14:07:032月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2099，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:04:502月12日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2103
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- 2025-02-12 02:05:122月11日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2108
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- 2025-02-11 08:19:072月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2099，跌0.24%
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- 2025-02-08 08:11:492月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2128，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:12:352月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2133，涨0.2%
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- 2025-02-06 08:09:472月5日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2109，涨0.21%
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- 2025-01-25 01:36:051月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2047，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:38:361月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2044，跌0.1%
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- 2025-01-23 07:35:311月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2056，跌0.03%
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- 2025-01-22 07:45:441月21日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.206，涨0.22%
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- 2025-01-21 07:45:461月20日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2033，跌0.11%
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- 2025-01-18 07:47:381月17日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2046，跌0.12%
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- 2025-01-17 07:46:181月16日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，跌0.09%
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- 2025-01-16 07:40:241月15日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2072，涨0.09%
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- 2025-01-15 07:39:581月14日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2061，涨0.25%
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- 2025-01-14 07:40:011月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2031，跌0.22%
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- 2025-01-11 07:47:201月10日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2057，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:45:321月9日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2051，跌0.26%
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- 2025-01-09 01:34:591月8日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2082
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- 2025-01-08 01:35:071月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.209
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- 2025-01-07 07:45:181月6日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2117，涨0.07%
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- 2025-01-04 13:37:231月3日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2108，涨0.09%
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- 2025-01-03 07:40:211月2日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2097，涨0.52%
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- 2025-01-01 07:40:5212月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2034，涨0.19%
- 2025-01-01 07:40:5212月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2034，涨0.19%
- 2024-12-31 07:41:3512月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.2011，跌0.07%
