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- 2024-08-02 07:13:128月1日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1572，涨0.16%
- 2024-08-02 07:13:128月1日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1572，涨0.16%
- 2024-08-01 07:13:487月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1554，涨0.11%
- 2024-08-01 07:13:487月31日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1554，涨0.11%
- 2024-07-31 07:17:237月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1541，涨0.04%
- 2024-07-31 07:17:237月30日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1541，涨0.04%
- 2024-07-30 07:13:387月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.1%
- 2024-07-30 07:13:387月29日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1536，涨0.1%
- 2024-07-26 07:13:367月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.152，涨0.05%
- 2024-07-26 07:13:367月25日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.152，涨0.05%
- 2024-07-25 07:33:587月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1514，跌0.03%
- 2024-07-25 07:33:587月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1514，跌0.03%
- 2024-07-24 07:12:457月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1517，涨0.17%
- 2024-07-24 07:12:457月23日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1517，涨0.17%
- 2024-07-23 07:11:047月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1497，涨0.27%
- 2024-07-23 07:11:047月22日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1497，涨0.27%
- 2024-07-20 07:41:397月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1466，涨0.06%
- 2024-07-20 07:41:397月19日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1466，涨0.06%
- 2024-07-20 00:30:547月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1459，跌0.05%
- 2024-07-20 00:30:547月18日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1459，跌0.05%
- 2024-06-25 09:31:19公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-06-12 09:02:25公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-05-24 09:34:44公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-04-18 09:30:53公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-02-20 15:03:52公告速递：对单个基金账户国金惠安利率债基金大额申购、转换转入及定期定……
- 2024-02-06 09:08:24公告速递：国金惠安利率债基金限制大额申购、转换转入及定期定额投资业务
