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- 2026-04-23 04:53:02一季报点评：交银创新领航混合基金季度涨幅1.42%
- 2025-04-03 02:05:254月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3823，涨0.33%
- 2025-04-03 02:05:254月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3823，涨0.33%
- 2025-04-01 02:06:203月31日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.379，涨0.2%
- 2025-04-01 02:06:203月31日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.379，涨0.2%
- 2025-03-29 08:25:523月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3762，涨0.07%
- 2025-03-29 08:25:523月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3762，涨0.07%
- 2025-03-28 08:23:383月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3753，涨0.03%
- 2025-03-28 08:23:383月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3753，涨0.03%
- 2025-03-27 08:22:303月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3749，跌0.62%
- 2025-03-27 08:22:303月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3749，跌0.62%
- 2025-03-26 08:24:313月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3835，跌0.02%
- 2025-03-26 08:24:313月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3835，跌0.02%
- 2025-03-25 02:14:023月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3838，涨0.9%
- 2025-03-25 02:14:023月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3838，涨0.9%
- 2025-03-22 02:14:503月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3715，跌1.05%
- 2025-03-22 02:14:503月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3715，跌1.05%
- 2025-03-21 02:18:263月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3861，跌0.56%
- 2025-03-21 02:18:263月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3861，跌0.56%
- 2025-03-20 02:06:273月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3939，涨0.72%
- 2025-03-20 02:06:273月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3939，涨0.72%
- 2025-03-19 02:15:253月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3839，涨0.12%
- 2025-03-19 02:15:253月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3839，涨0.12%
- 2025-03-15 02:13:393月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3802，涨1.39%
- 2025-03-15 02:13:393月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3802，涨1.39%
- 2025-03-14 02:06:223月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3613，涨0.18%
- 2025-03-14 02:06:223月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3613，涨0.18%
- 2025-03-13 02:10:063月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3588，跌0.4%
- 2025-03-13 02:10:063月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3588，跌0.4%
- 2025-03-12 02:05:593月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3643，涨0.42%
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- 2025-03-11 02:14:583月10日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3586，跌0.65%
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- 2025-03-08 02:04:423月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3675，跌0.27%
- 2025-03-08 02:04:423月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3675，跌0.27%
- 2025-03-07 02:10:033月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3712，涨0.04%
- 2025-03-07 02:10:033月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3712，涨0.04%
- 2025-03-06 02:04:003月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3707
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- 2025-03-05 02:14:493月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3552，涨0.23%
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- 2025-03-04 02:15:253月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3521，涨0.01%
- 2025-03-04 02:15:253月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3521，涨0.01%
- 2025-03-01 02:02:502月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3519，跌0.87%
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- 2025-02-28 02:04:222月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3637，涨1.08%
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- 2025-02-27 02:04:562月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3491，涨0.83%
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- 2025-02-26 02:05:102月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.338，跌0.76%
- 2025-02-26 02:05:102月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.338，跌0.76%
- 2025-02-22 08:13:152月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3557，跌0.1%
- 2025-02-22 08:13:152月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3557，跌0.1%
- 2025-02-21 02:11:332月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.357，跌0.1%
- 2025-02-21 02:11:332月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.357，跌0.1%
- 2025-02-19 01:31:502月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3599，跌0.04%
- 2025-02-19 01:31:502月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3599，跌0.04%
- 2025-02-15 08:12:462月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3638，涨0.52%
- 2025-02-15 08:12:462月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3638，涨0.52%
- 2025-02-14 01:31:312月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3567，涨0.1%
