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- 2024-09-27 01:08:599月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2891，涨1.22%
- 2024-09-26 01:11:539月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2735，涨0.86%
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- 2024-09-25 01:09:039月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2626，涨1.85%
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- 2024-09-24 01:06:399月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2397，涨0.84%
- 2024-09-24 01:06:399月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2397，涨0.84%
- 2024-09-21 01:08:589月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2294，涨0.33%
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- 2024-09-20 01:09:159月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2253，跌0.07%
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- 2024-09-14 01:09:229月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2163，涨0.33%
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- 2024-09-13 01:09:399月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2123，涨0.42%
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- 2024-09-12 01:10:369月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2072，跌1.36%
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- 2024-09-11 01:11:339月10日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2239，涨0.34%
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- 2024-09-10 01:09:569月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2198，跌0.72%
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- 2024-09-06 01:13:329月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.23，跌0.45%
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- 2024-09-05 01:08:249月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2356，跌0.08%
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- 2024-09-04 01:07:159月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2366，跌0.95%
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- 2024-09-03 01:06:329月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2485，涨0.38%
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- 2024-08-31 01:05:058月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2438，跌0.83%
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- 2024-08-30 01:06:378月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2542，跌1.6%
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- 2024-08-29 01:07:318月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2746，跌0.41%
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- 2024-08-28 01:07:558月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2798，涨0.27%
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- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2763，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:08:348月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2752，涨0.32%
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- 2024-08-23 01:11:118月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2711，涨0.7%
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- 2024-08-22 01:05:378月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2623，跌0.32%
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- 2024-08-21 01:06:348月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2663，涨0.17%
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- 2024-08-20 01:07:148月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2642，涨0.81%
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- 2024-08-17 01:10:488月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.254，涨0.47%
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- 2024-08-16 01:04:478月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2481，涨0.52%
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- 2024-08-15 01:07:258月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2416，跌0.01%
- 2024-08-15 01:07:258月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2416，跌0.01%
- 2024-08-14 01:03:278月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2417，涨0.19%
- 2024-08-14 01:03:278月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2417，涨0.19%
- 2024-08-13 01:07:598月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2394，涨0.3%
- 2024-08-13 01:07:598月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2394，涨0.3%
- 2024-08-10 01:10:438月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2357，涨0.12%
