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- 2024-12-04 01:02:1212月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨1.02%
- 2024-12-04 01:02:1212月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨1.02%
- 2024-12-03 01:39:1112月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2844，跌0.01%
- 2024-12-03 01:39:1112月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2844，跌0.01%
- 2024-11-30 01:02:1211月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2845，涨0.07%
- 2024-11-30 01:02:1211月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2845，涨0.07%
- 2024-11-29 01:01:3711月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，跌0.3%
- 2024-11-29 01:01:3711月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，跌0.3%
- 2024-11-28 01:02:0711月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2875，涨0.58%
- 2024-11-28 01:02:0711月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2875，涨0.58%
- 2024-11-27 01:02:1811月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2801
- 2024-11-27 01:02:1811月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2801
- 2024-11-23 01:02:4811月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2773，跌1%
- 2024-11-23 01:02:4811月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2773，跌1%
- 2024-11-22 01:02:0811月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2902，跌0.05%
- 2024-11-22 01:02:0811月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2902，跌0.05%
- 2024-11-21 01:01:2611月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，涨0.07%
- 2024-11-21 01:01:2611月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，涨0.07%
- 2024-11-20 01:40:4111月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2899，跌0.13%
- 2024-11-20 01:40:4111月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2899，跌0.13%
- 2024-11-19 01:02:1011月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2916，涨0.87%
- 2024-11-19 01:02:1011月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2916，涨0.87%
- 2024-11-16 01:02:1211月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2805，跌0.26%
- 2024-11-16 01:02:1211月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2805，跌0.26%
- 2024-11-15 01:02:1111月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2838，涨0.02%
- 2024-11-15 01:02:1111月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2838，涨0.02%
- 2024-11-14 01:02:2311月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，涨0.42%
- 2024-11-14 01:02:2311月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2836，涨0.42%
- 2024-11-13 01:40:1511月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2782，跌0.58%
- 2024-11-13 01:40:1511月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2782，跌0.58%
- 2024-11-12 01:02:0011月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2857，跌0.95%
- 2024-11-12 01:02:0011月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2857，跌0.95%
- 2024-11-09 01:03:0911月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.298，跌0.45%
- 2024-11-09 01:03:0911月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.298，跌0.45%
- 2024-11-08 01:39:3811月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3039，涨1.01%
- 2024-11-08 01:39:3811月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3039，涨1.01%
- 2024-11-07 01:03:2111月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，跌0.81%
- 2024-11-07 01:03:2111月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2908，跌0.81%
- 2024-11-06 01:03:1811月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3013，涨0.29%
- 2024-11-06 01:03:1811月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3013，涨0.29%
- 2024-11-05 01:02:4511月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨0.44%
- 2024-11-05 01:02:4511月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨0.44%
- 2024-11-02 01:02:1611月1日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2918，涨0.95%
- 2024-11-02 01:02:1611月1日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2918，涨0.95%
- 2024-10-31 02:20:0410月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2862，跌0.73%
- 2024-10-31 02:20:0410月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2862，跌0.73%
- 2024-10-30 02:08:4010月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2957，涨0.22%
- 2024-10-30 02:08:4010月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2957，涨0.22%
- 2024-10-29 01:51:5110月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2929，跌0.39%
- 2024-10-29 01:51:5110月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2929，跌0.39%
- 2024-10-27 08:08:00三季报点评：交银创新领航混合基金季度涨幅2.78%
- 2024-10-26 01:39:0810月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.298，跌0.73%
- 2024-10-26 01:39:0810月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.298，跌0.73%
- 2024-10-25 01:04:4310月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3075，涨0.18%
- 2024-10-25 01:04:4310月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3075，涨0.18%
- 2024-10-24 01:08:2610月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3051，涨0.15%
- 2024-10-24 01:08:2610月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3051，涨0.15%
- 2024-10-23 01:08:0710月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3032，涨0.31%
- 2024-10-23 01:08:0710月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3032，涨0.31%
- 2024-10-22 01:07:2910月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2992，跌1.09%
