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- 2024-10-22 01:07:2910月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2992，跌1.09%
- 2024-10-19 01:09:2210月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3135，涨0.54%
- 2024-10-19 01:09:2210月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3135，涨0.54%
- 2024-10-18 01:08:2710月17日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3065，跌0.72%
- 2024-10-18 01:08:2710月17日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3065，跌0.72%
- 2024-10-17 01:08:4210月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.316，涨0.84%
- 2024-10-17 01:08:4210月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.316，涨0.84%
- 2024-10-16 01:11:0210月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3051，跌1.2%
- 2024-10-16 01:11:0210月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3051，跌1.2%
- 2024-10-15 01:08:5610月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.321，涨1.81%
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- 2024-10-12 01:09:0210月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，跌0.33%
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- 2024-10-11 01:07:5810月10日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3018，涨2.38%
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- 2024-10-10 02:11:3810月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2715，跌2.6%
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- 2024-10-09 01:07:0810月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.3054，涨0.61%
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- 2024-10-01 01:08:269月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2975，涨1.72%
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- 2024-09-28 01:08:019月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2755，跌1.06%
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- 2024-09-27 01:08:599月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2891，涨1.22%
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- 2024-09-26 01:11:539月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2735，涨0.86%
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- 2024-09-25 01:09:039月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2626，涨1.85%
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- 2024-09-24 01:06:399月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2397，涨0.84%
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- 2024-09-21 01:08:589月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2294，涨0.33%
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- 2024-09-20 01:09:159月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2253，跌0.07%
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- 2024-09-14 01:09:229月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2163，涨0.33%
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- 2024-09-13 01:09:399月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2123，涨0.42%
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- 2024-09-12 01:10:369月11日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2072，跌1.36%
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- 2024-09-11 01:11:339月10日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2239，涨0.34%
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- 2024-09-10 01:09:569月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2198，跌0.72%
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- 2024-09-06 01:13:329月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.23，跌0.45%
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- 2024-09-05 01:08:249月4日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2356，跌0.08%
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- 2024-09-04 01:07:159月3日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2366，跌0.95%
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- 2024-09-03 01:06:329月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2485，涨0.38%
- 2024-09-03 01:06:329月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2485，涨0.38%
- 2024-08-31 01:05:058月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2438，跌0.83%
- 2024-08-31 01:05:058月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2438，跌0.83%
- 2024-08-30 01:06:378月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2542，跌1.6%
- 2024-08-30 01:06:378月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2542，跌1.6%
- 2024-08-29 01:07:318月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2746，跌0.41%
- 2024-08-29 01:07:318月28日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2746，跌0.41%
- 2024-08-28 01:07:558月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2798，涨0.27%
