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- 2024-08-28 01:07:558月27日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2798，涨0.27%
- 2024-08-27 01:08:518月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2763，涨0.09%
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- 2024-08-24 01:08:348月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2752，涨0.32%
- 2024-08-24 01:08:348月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2752，涨0.32%
- 2024-08-23 01:11:118月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2711，涨0.7%
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- 2024-08-22 01:05:378月21日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2623，跌0.32%
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- 2024-08-21 01:06:348月20日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2663，涨0.17%
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- 2024-08-20 01:07:148月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2642，涨0.81%
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- 2024-08-17 01:10:488月16日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.254，涨0.47%
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- 2024-08-16 01:04:478月15日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2481，涨0.52%
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- 2024-08-15 01:07:258月14日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2416，跌0.01%
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- 2024-08-14 01:03:278月13日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2417，涨0.19%
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- 2024-08-13 01:07:598月12日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2394，涨0.3%
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- 2024-08-10 01:10:438月9日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2357，涨0.12%
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- 2024-08-09 01:08:118月8日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2342，涨0.11%
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- 2024-08-08 01:10:368月7日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2328，涨0.52%
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- 2024-08-07 01:10:498月6日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2264，跌0.77%
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- 2024-08-06 01:08:288月5日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2359，跌0.94%
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- 2024-08-03 01:10:578月2日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2476，跌0.32%
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- 2024-08-02 01:10:288月1日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2516，涨0.16%
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- 2024-08-01 01:08:407月31日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2496，涨0.47%
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- 2024-07-31 01:11:157月30日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2437，跌0.91%
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- 2024-07-30 01:09:277月29日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2551，涨0.4%
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- 2024-07-27 01:10:397月26日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2501，涨0.59%
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- 2024-07-26 01:09:397月25日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2428，跌0.64%
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- 2024-07-25 01:05:207月24日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2508，跌0.25%
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- 2024-07-24 01:07:517月23日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2539，跌0.25%
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- 2024-07-23 01:03:347月22日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.257，跌0.46%
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- 2024-07-20 02:15:34二季报点评：交银创新领航混合基金季度涨幅2.85%
- 2024-07-20 01:09:137月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2628，跌0.3%
- 2024-07-20 01:09:137月19日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2628，跌0.3%
- 2024-07-19 01:09:357月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2666，涨0.47%
- 2024-07-19 01:09:357月18日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2666，涨0.47%
- 2024-07-18 01:09:327月17日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2607，跌0.54%
- 2024-07-18 01:09:327月17日基金净值：交银创新领航混合最新净值1.2607，跌0.54%
