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- 2025-01-18 07:48:241月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1129，跌0.04%
- 2025-01-18 07:48:241月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1129，跌0.04%
- 2025-01-17 07:47:061月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.06%
- 2025-01-17 07:47:061月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.06%
- 2025-01-16 07:40:511月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1141，涨0.01%
- 2025-01-16 07:40:511月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1141，涨0.01%
- 2025-01-15 07:40:351月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.114，涨0.13%
- 2025-01-15 07:40:351月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.114，涨0.13%
- 2025-01-14 07:40:391月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1126，跌0.11%
- 2025-01-14 07:40:391月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1126，跌0.11%
- 2025-01-11 07:48:081月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1138，涨0.04%
- 2025-01-11 07:48:081月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1138，涨0.04%
- 2025-01-10 11:10:02平安惠铭纯债: 关于新增东莞证券股份有限公司为平安惠铭纯债债券型证券投……
- 2025-01-10 07:46:141月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.12%
- 2025-01-10 07:46:141月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1134，跌0.12%
- 2025-01-09 01:35:161月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1147
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- 2025-01-08 01:35:211月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1149，跌0.11%
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- 2025-01-07 07:46:041月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161
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- 2025-01-04 13:37:381月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161，涨0.11%
- 2025-01-04 13:37:381月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1161，涨0.11%
- 2025-01-03 07:40:481月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1149，涨0.16%
- 2025-01-03 07:40:481月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1149，涨0.16%
- 2025-01-01 07:41:1312月31日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1131，涨0.09%
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- 2024-12-31 07:42:0312月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1121，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:41:5912月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1125，涨0.1%
- 2024-12-28 07:41:5912月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1125，涨0.1%
- 2024-12-27 01:36:4912月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1114，涨0.11%
- 2024-12-27 01:36:4912月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1114，涨0.11%
- 2024-12-26 14:19:19关于旗下基金新增中邮证券有限责任公司为销售机构的公告
- 2024-12-26 07:42:3612月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1102，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:39:5312月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1113，跌0.09%
- 2024-12-25 07:39:5312月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1113，跌0.09%
- 2024-12-24 07:39:4112月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1123，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:41:2112月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.112，涨0.18%
- 2024-12-21 07:41:2112月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.112，涨0.18%
- 2024-12-20 07:39:4912月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.11，涨0.08%
- 2024-12-20 07:39:4912月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.11，涨0.08%
- 2024-12-19 07:40:1312月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1091，跌0.08%
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- 2024-12-18 07:42:3112月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.11，跌0.04%
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- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-14 01:33:1612月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1081，涨0.16%
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- 2024-12-13 01:34:0412月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1063，涨0.11%
- 2024-12-13 01:34:0412月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1063，涨0.11%
- 2024-12-12 01:34:2412月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1051，涨0.05%
- 2024-12-12 01:34:2412月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1051，涨0.05%
- 2024-12-11 01:34:2512月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1045，涨0.26%
- 2024-12-11 01:34:2512月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1045，涨0.26%
- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
