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- 2024-11-06 01:33:1511月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0923，涨0.05%
- 2024-11-05 01:33:2411月4日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-11-05 01:33:2411月4日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0917，涨0.01%
- 2024-11-02 01:33:3811月1日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0916，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:34:5110月31日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0909，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:14:2410月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0903
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- 2024-10-30 02:03:1610月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0903，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:47:2010月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0902
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- 2024-10-26 01:34:4510月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0902，涨0.04%
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- 2024-10-25 01:34:0310月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0898，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:04:4310月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0899
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- 2024-10-23 01:04:2510月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0903，跌0.11%
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- 2024-10-22 07:12:1910月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0915，跌0.01%
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- 2024-10-19 01:05:1410月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0916，跌0.05%
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- 2024-10-18 01:04:5610月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0922，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:05:1010月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0912，跌0.05%
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- 2024-10-16 01:06:0610月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0917，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:04:5310月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0913，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:04:5810月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0906，涨0.06%
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- 2024-10-11 01:04:3010月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0899，涨0.2%
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- 2024-10-10 02:07:5010月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0877，涨0.04%
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- 2024-10-09 07:11:1910月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0873，跌0.17%
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- 2024-10-01 07:12:419月30日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0892，跌0.07%
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- 2024-09-28 01:04:439月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.09
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- 2024-09-27 01:05:099月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0935，跌0.11%
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- 2024-09-26 01:06:259月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:05:079月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0928
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- 2024-09-24 01:03:419月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0936，涨0.02%
- 2024-09-24 01:03:419月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0936，涨0.02%
- 2024-09-21 01:05:169月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0934，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:05:179月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0932，跌0.02%
- 2024-09-20 01:05:179月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0932，跌0.02%
- 2024-09-19 07:11:429月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0934，涨0.06%
- 2024-09-19 07:11:429月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0934，涨0.06%
- 2024-09-14 01:05:159月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0927，涨0.05%
