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- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-17 01:33:3312月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1104，涨0.21%
- 2024-12-14 01:33:1612月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1081，涨0.16%
- 2024-12-14 01:33:1612月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1081，涨0.16%
- 2024-12-13 01:34:0412月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1063，涨0.11%
- 2024-12-13 01:34:0412月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1063，涨0.11%
- 2024-12-12 01:34:2412月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1051，涨0.05%
- 2024-12-12 01:34:2412月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1051，涨0.05%
- 2024-12-11 01:34:2512月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1045，涨0.26%
- 2024-12-11 01:34:2512月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1045，涨0.26%
- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
- 2024-12-10 01:33:4112月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1016，涨0.12%
- 2024-12-07 01:33:5512月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1003，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:33:3912月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1004，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:34:0812月4日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.1003，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:34:0112月3日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0989，跌0.02%
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- 2024-12-03 01:34:0312月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0991，涨0.2%
- 2024-12-03 01:34:0312月2日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0991，涨0.2%
- 2024-11-30 07:35:3511月29日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0969，涨0.09%
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- 2024-11-29 09:32:40平安惠铭纯债基金经理变动：李瑾懿不再担任该基金基金经理
- 2024-11-29 01:34:0211月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0959，涨0.08%
- 2024-11-29 01:34:0211月28日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0959，涨0.08%
- 2024-11-28 01:34:0711月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095
- 2024-11-28 01:34:0711月27日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095
- 2024-11-27 01:34:0811月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095，跌0.01%
- 2024-11-27 01:34:0811月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.095，跌0.01%
- 2024-11-26 01:33:2711月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0951，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:33:5911月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947
- 2024-11-23 01:33:5911月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947
- 2024-11-22 07:35:1011月21日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0947，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:34:1111月20日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0942，跌0.01%
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- 2024-11-20 01:35:1411月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
- 2024-11-20 01:35:1411月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
- 2024-11-19 07:36:0911月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0939，跌0.04%
- 2024-11-19 07:36:0911月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0939，跌0.04%
- 2024-11-16 01:33:5811月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943
- 2024-11-16 01:33:5811月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943
- 2024-11-15 01:33:5911月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
- 2024-11-15 01:33:5911月14日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.04%
- 2024-11-14 01:34:0311月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0939，跌0.04%
- 2024-11-14 01:34:0311月13日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0939，跌0.04%
- 2024-11-13 01:34:4411月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.07%
- 2024-11-13 01:34:4411月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0943，涨0.07%
- 2024-11-12 01:33:4511月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0935，涨0.04%
- 2024-11-12 01:33:4511月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0935，涨0.04%
- 2024-11-09 01:34:1311月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-11-09 01:34:1311月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-11-08 01:34:3211月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0929，涨0.08%
- 2024-11-08 01:34:3211月7日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0929，涨0.08%
- 2024-11-07 01:33:3911月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.092，跌0.03%
- 2024-11-07 01:33:3911月6日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.092，跌0.03%
- 2024-11-06 01:33:1511月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0923，涨0.05%
