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- 2024-07-27 01:05:447月26日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0866
- 2024-07-26 01:05:127月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0866
- 2024-07-26 01:05:127月25日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0866
- 2024-07-25 01:02:447月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0861，跌0.02%
- 2024-07-25 01:02:447月24日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0861，跌0.02%
- 2024-07-24 07:09:137月23日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0863，涨0.07%
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- 2024-07-23 01:32:177月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0855，涨0.12%
- 2024-07-23 01:32:177月22日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0855，涨0.12%
- 2024-07-20 07:38:257月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.02%
- 2024-07-20 07:38:257月19日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.02%
- 2024-07-19 01:05:327月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.084，跌0.02%
- 2024-07-19 01:05:327月18日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.084，跌0.02%
- 2024-07-18 01:06:367月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842
- 2024-07-18 01:06:367月17日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842
- 2024-07-17 01:06:237月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.01%
- 2024-07-17 01:06:237月16日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0842，涨0.01%
- 2024-07-16 01:05:497月15日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0841，涨0.04%
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- 2024-07-13 01:05:477月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0837，涨0.03%
- 2024-07-13 01:05:477月12日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0837，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:007月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0834，涨0.03%
- 2024-07-12 01:06:007月11日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0834，涨0.03%
- 2024-07-11 01:06:427月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831
- 2024-07-11 01:06:427月10日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831
- 2024-07-10 01:06:317月9日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0831，涨0.04%
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- 2024-07-09 01:06:347月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0827，跌0.07%
- 2024-07-09 01:06:347月8日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0827，跌0.07%
- 2024-07-06 01:06:147月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0835
- 2024-07-06 01:06:147月5日基金净值：平安惠铭纯债最新净值1.0835
- 2023-12-26 09:02:40基金分红：平安惠铭纯债基金12月28日分红
- 2023-12-02 09:19:02公告速递：平安基金管理有限公司关于平安惠铭纯债基金暂停大额申购、定期……
