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- 2025-01-03 07:38:001月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0493，涨0.16%
- 2025-01-03 07:38:001月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0493，涨0.16%
- 2025-01-01 07:38:4212月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0476，涨0.08%
- 2025-01-01 07:38:4212月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0476，涨0.08%
- 2024-12-31 07:38:5812月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0468，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:39:1612月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0471，涨0.12%
- 2024-12-28 07:39:1612月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0471，涨0.12%
- 2024-12-27 01:35:3712月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0458，涨0.08%
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- 2024-12-26 07:39:3212月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.045，跌0.09%
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- 2024-12-25 07:37:1912月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0459，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:37:1912月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0468，涨0.07%
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- 2024-12-21 07:38:5312月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0461，涨0.19%
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- 2024-12-20 07:37:1812月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0441，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:37:2712月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0434，跌0.06%
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- 2024-12-18 07:39:3412月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.044，跌0.05%
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- 2024-12-17 01:32:5012月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0445，涨0.16%
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- 2024-12-14 01:32:4012月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0428，涨0.2%
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- 2024-12-13 01:33:1612月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0407，涨0.09%
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- 2024-12-12 07:35:5012月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0398，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:33:3312月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.25%
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- 2024-12-10 01:32:5912月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0365，涨0.11%
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- 2024-12-07 01:33:1612月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0354，跌0.02%
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- 2024-12-06 01:32:5612月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0356，涨0.02%
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- 2024-12-05 01:33:1512月4日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0354，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:33:1912月3日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0344，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:1612月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0345，涨0.2%
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- 2024-11-30 01:33:1311月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0324，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:33:1211月28日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0314，涨0.07%
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- 2024-11-28 01:33:2211月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0307
- 2024-11-28 01:33:2211月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0307
- 2024-11-27 01:33:1911月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-11-27 01:33:1911月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0307，涨0.01%
- 2024-11-26 01:32:4511月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0306，涨0.05%
- 2024-11-26 01:32:4511月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0306，涨0.05%
- 2024-11-23 01:33:1711月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-11-23 01:33:1711月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0301，涨0.01%
- 2024-11-22 01:33:0211月21日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.03，涨0.05%
- 2024-11-22 01:33:0211月21日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.03，涨0.05%
