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- 2024-10-10 07:08:2210月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-10-10 07:08:2210月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.024，涨0.03%
- 2024-10-09 01:03:1110月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0237，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:10:459月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0251，跌0.12%
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- 2024-09-28 01:03:419月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0263
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- 2024-09-27 01:03:589月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0295，跌0.1%
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- 2024-09-26 01:04:489月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0305，涨0.17%
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- 2024-09-25 01:03:549月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0288，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:03:019月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0295，涨0.02%
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- 2024-09-21 01:03:579月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0293，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:03:539月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0291，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:03:149月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0293
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- 2024-09-14 01:03:599月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0285，涨0.05%
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- 2024-09-13 01:04:039月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.028，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:04:189月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0278，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:04:279月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0271，涨0.04%
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- 2024-09-10 01:04:099月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0267，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:04:359月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0262，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:05:149月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0261，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:239月4日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:31:459月3日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0256，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:32:209月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.025，涨0.12%
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- 2024-08-31 01:32:178月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0238，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:32:048月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0237，跌0.01%
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- 2024-08-29 02:07:338月28日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0238，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:11:398月27日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0233，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:03:518月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241
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- 2024-08-24 01:03:478月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241
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- 2024-08-23 01:04:368月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0236
- 2024-08-23 01:04:368月22日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0236
- 2024-08-22 01:34:198月21日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0233，跌0.02%
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- 2024-08-21 01:32:298月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0235
- 2024-08-21 01:32:298月20日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0235
