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2024-07-11 01:03:577月10日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
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2024-07-10 01:03:507月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0383，涨0.07%
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2024-07-09 01:03:537月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0376，跌0.08%
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2024-07-06 01:03:457月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0384
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2024-02-01 09:06:18基金分红：大成安诚债券基金2月5日分红
2023-03-17 09:24:01基金分红：大成安诚债券基金3月22日分红

2023-03-14 10:26:18公告速递：大成安诚债券基金暂停大额申购及基金转换转入业务

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