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- 2024-08-20 01:37:378月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-08-20 01:37:378月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0235，涨0.04%
- 2024-08-17 01:04:048月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231
- 2024-08-17 01:04:048月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231
- 2024-08-16 01:37:248月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，跌0.1%
- 2024-08-16 01:37:248月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，跌0.1%
- 2024-08-15 01:33:288月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-08-15 01:33:288月14日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0241，涨0.1%
- 2024-08-14 01:33:148月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，涨0.11%
- 2024-08-14 01:33:148月13日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0231，涨0.11%
- 2024-08-13 01:30:588月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.022，跌0.21%
- 2024-08-13 01:30:588月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.022，跌0.21%
- 2024-08-10 01:03:538月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0242，跌0.09%
- 2024-08-10 01:03:538月9日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0242，跌0.09%
- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0251，跌0.13%
- 2024-08-09 01:31:038月8日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0251，跌0.13%
- 2024-08-08 01:04:048月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0264
- 2024-08-08 01:04:048月7日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0264
- 2024-08-07 01:04:178月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0258
- 2024-08-07 01:04:178月6日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0258
- 2024-08-06 07:07:228月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0263，涨0.04%
- 2024-08-06 07:07:228月5日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0263，涨0.04%
- 2024-08-03 01:04:008月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.05%
- 2024-08-03 01:04:008月2日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0259，涨0.05%
- 2024-08-02 01:03:588月1日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0254
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- 2024-08-01 07:07:237月31日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0243，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:04:257月30日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0238，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:04:057月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0234
- 2024-07-30 01:04:057月29日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0234
- 2024-07-27 07:08:357月26日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0227，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:07:457月25日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0225，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221
- 2024-07-25 01:32:457月24日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221
- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-07-24 01:31:567月23日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0221，涨0.08%
- 2024-07-22 09:13:41大成安诚债券A,大成安诚债券C: 关于大成安诚债券型证券投资基金恢复大额……
- 2024-07-20 01:04:067月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-07-20 01:04:067月19日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399，涨0.03%
- 2024-07-19 11:33:49大成安诚债券A,大成安诚债券C: 关于大成安诚债券型证券投资基金2024年度……
- 2024-07-19 09:31:00基金分红：大成安诚债券基金7月23日分红
- 2024-07-19 01:04:147月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396，跌0.03%
- 2024-07-19 01:04:147月18日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396，跌0.03%
- 2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399
- 2024-07-18 01:03:537月17日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0399
- 2024-07-17 12:11:30大成安诚债券A,大成安诚债券C: 关于大成安诚债券型证券投资基金暂停大额……
- 2024-07-17 09:31:37公告速递：大成安诚债券基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2024-07-17 01:03:467月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0398，涨0.02%
- 2024-07-17 01:03:467月16日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0398，涨0.02%
- 2024-07-16 01:03:167月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396
- 2024-07-16 01:03:167月15日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0396
- 2024-07-15 10:25:24大成安诚债券A,大成安诚债券C: 大成安诚债券型证券投资基金A、C类份额增……
- 2024-07-13 07:08:147月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.04%
- 2024-07-13 07:08:147月12日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0391，涨0.04%
- 2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0387
- 2024-07-12 01:03:397月11日基金净值：大成安诚债券A最新净值1.0387
