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- 2025-04-03 02:02:164月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9471，涨0.37%
- 2025-04-03 02:02:164月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9471，涨0.37%
- 2025-04-02 08:21:054月1日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9436，涨1.43%
- 2025-04-02 08:21:054月1日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9436，涨1.43%
- 2025-04-01 20:01:063月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9303，跌1.91%
- 2025-04-01 20:01:063月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9303，跌1.91%
- 2025-03-29 08:14:143月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9484，跌0.76%
- 2025-03-29 08:14:143月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9484，跌0.76%
- 2025-03-28 10:55:04嘉实港股优势混合A,嘉实港股优势混合C: 嘉实港股优势混合型证券投资基金2……
- 2025-03-28 10:55:04嘉实港股优势混合A,嘉实港股优势混合C: 嘉实港股优势混合型证券投资基金2……
- 2025-03-28 08:12:353月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9557，涨0.35%
- 2025-03-28 08:12:353月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9557，涨0.35%
- 2025-03-27 08:11:523月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9524，涨0.22%
- 2025-03-27 08:11:523月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9524，涨0.22%
- 2025-03-26 08:13:053月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9503，跌2.32%
- 2025-03-26 08:13:053月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9503，跌2.32%
- 2025-03-25 02:07:013月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9729
- 2025-03-25 02:07:013月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9729
- 2025-03-22 02:08:173月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9702
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- 2025-03-21 08:12:063月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.992，跌0.92%
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- 2025-03-20 14:07:283月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值1.0012，涨0.18%
- 2025-03-20 14:07:283月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值1.0012，涨0.18%
- 2025-03-19 14:07:243月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9994，涨1.75%
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- 2025-03-18 08:18:533月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9822，涨0.5%
- 2025-03-18 08:18:533月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9822，涨0.5%
- 2025-03-15 08:08:083月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9773，涨1.44%
- 2025-03-15 08:08:083月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9773，涨1.44%
- 2025-03-14 08:09:593月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9634，跌0.38%
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- 2025-03-13 02:05:103月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9671，涨0.53%
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- 2025-03-12 02:02:443月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.962，涨0.51%
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- 2025-03-11 02:07:463月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9571，跌0.37%
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- 2025-03-08 02:02:083月7日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9607，跌0.1%
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- 2025-03-07 02:04:523月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9617
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- 2025-03-06 02:01:553月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9387，涨2.14%
- 2025-03-06 02:01:553月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9387，涨2.14%
- 2025-03-05 02:07:353月4日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.919
- 2025-03-05 02:07:353月4日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.919
- 2025-03-04 02:07:453月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9194，涨0.22%
- 2025-03-04 02:07:453月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9194，涨0.22%
- 2025-03-01 14:08:042月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9174，跌2.97%
- 2025-03-01 14:08:042月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9174，跌2.97%
- 2025-02-28 02:01:492月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9455，涨0.7%
- 2025-02-28 02:01:492月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9455，涨0.7%
- 2025-02-27 02:02:192月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9389，涨1.81%
- 2025-02-27 02:02:192月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9389，涨1.81%
- 2025-02-26 02:02:182月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9222
- 2025-02-26 02:02:182月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9222
- 2025-02-25 08:17:432月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.931，涨0.05%
- 2025-02-25 08:17:432月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.931，涨0.05%
- 2025-02-22 08:07:092月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9305，涨1.23%
- 2025-02-22 08:07:092月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9305，涨1.23%
