- 2025-03-14 08:09:593月13日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9634,跌0.38%
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- 2025-03-13 02:05:103月12日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9671,涨0.53%
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- 2025-03-12 02:02:443月11日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.962,涨0.51%
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- 2025-03-11 02:07:463月10日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9571,跌0.37%
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- 2025-03-08 02:02:083月7日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9607,跌0.1%
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- 2025-03-07 02:04:523月6日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9617
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- 2025-03-06 02:01:553月5日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9387,涨2.14%
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- 2025-03-05 02:07:353月4日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.919
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- 2025-03-04 02:07:453月3日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9194,涨0.22%
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- 2025-03-01 14:08:042月28日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9174,跌2.97%
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- 2025-02-28 02:01:492月27日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9455,涨0.7%
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- 2025-02-27 02:02:192月26日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9389,涨1.81%
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- 2025-02-26 02:02:182月25日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9222
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- 2025-02-25 08:17:432月24日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.931,涨0.05%
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- 2025-02-22 08:07:092月21日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9305,涨1.23%
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- 2025-02-21 02:05:512月20日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9192
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- 2025-02-20 08:21:032月19日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9274,涨0.13%
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- 2025-02-19 19:30:442月18日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9262,涨0.81%
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- 2025-02-18 08:20:502月17日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9188,跌0.53%
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- 2025-02-15 08:07:002月14日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9237,涨2.68%
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- 2025-02-14 19:31:152月13日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8996,跌1.03%
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- 2025-02-13 19:30:472月12日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.909,涨1.56%
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- 2025-02-12 19:30:442月11日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.895,跌0.92%
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- 2025-02-11 08:21:082月10日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.9033,涨0.67%
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- 2025-02-08 08:13:042月7日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8973,涨0.56%
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- 2025-02-07 08:13:492月6日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8923,涨1.43%
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- 2025-02-06 07:33:002月5日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8797,涨0.26%
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- 2025-01-25 07:34:371月24日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8738,涨1.08%
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- 2025-01-24 12:44:53四季报点评:嘉实港股优势混合A基金季度涨幅-2.08%
- 2025-01-24 07:39:441月23日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8645,跌0.18%
- 2025-01-24 07:39:441月23日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8645,跌0.18%
- 2025-01-23 07:36:171月22日基金净值:嘉实港股优势混合A最新净值0.8661,跌1.27%