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- 2024-09-03 01:03:099月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7711
- 2024-08-31 07:10:308月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7852，涨1.33%
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- 2024-08-30 07:08:178月29日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7749，涨1.2%
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- 2024-08-29 07:08:118月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7657，跌1.43%
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- 2024-08-28 07:09:158月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7768，涨0.43%
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- 2024-08-27 07:08:378月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7735，涨0.27%
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- 2024-08-24 07:10:438月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7714，涨0.05%
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- 2024-08-23 07:07:548月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.771，跌0.31%
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- 2024-08-22 07:08:018月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7734，跌0.37%
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- 2024-08-21 07:08:248月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7763，跌0.77%
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- 2024-08-20 07:08:088月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7823，涨0.6%
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- 2024-08-17 07:10:278月16日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7776，涨1.29%
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- 2024-08-16 07:08:078月15日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7677，涨0.27%
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- 2024-08-15 07:07:588月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7656，跌0.94%
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- 2024-08-14 07:08:068月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7729，涨0.45%
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- 2024-08-13 07:08:108月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7694，涨0.2%
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- 2024-08-10 01:04:508月9日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7679
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- 2024-08-09 07:08:098月8日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7657，涨0.24%
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- 2024-08-08 07:08:168月7日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7639，涨1.6%
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- 2024-08-07 07:08:528月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7519，跌0.52%
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- 2024-08-06 07:08:338月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7558，跌1.55%
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- 2024-08-03 07:10:568月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7677，跌1.63%
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- 2024-08-02 07:08:078月1日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7804，跌0.17%
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- 2024-08-01 07:08:277月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7817，涨2.49%
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- 2024-07-31 07:09:387月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7627，跌1.55%
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- 2024-07-30 07:07:427月29日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7747，涨0.45%
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- 2024-07-27 07:11:037月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7712，涨0.67%
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- 2024-07-26 07:09:047月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7661，跌2.23%
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- 2024-07-25 07:06:257月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7836，跌1%
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- 2024-07-24 07:08:437月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.7915，跌1.35%
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- 2024-07-23 07:07:247月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8023，涨0.59%
