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- 2025-01-01 07:38:4512月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8947，涨0.27%
- 2024-12-31 07:39:0312月30日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8923，涨0.17%
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- 2024-12-28 07:39:2512月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8908，涨0.03%
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- 2024-12-27 07:34:4912月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8905，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:39:3512月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8906，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:37:2112月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8909，涨0.81%
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- 2024-12-24 07:37:1712月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8837，涨0.26%
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- 2024-12-21 07:38:5512月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8814，跌0.45%
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- 2024-12-20 07:37:2012月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8854，跌0.1%
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- 2024-12-19 07:37:3112月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8863，涨0.9%
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- 2024-12-18 07:39:4012月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8784，跌0.01%
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- 2024-12-17 07:36:2612月16日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8785，跌0.99%
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- 2024-12-14 07:37:5912月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8873，跌1.87%
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- 2024-12-13 01:33:2012月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9042，涨1.05%
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- 2024-12-12 01:33:2412月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8948，跌0.43%
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- 2024-12-11 07:35:3812月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8987，跌0.77%
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- 2024-12-10 01:01:0912月9日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9057
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- 2024-12-07 01:01:1112月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.882
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- 2024-12-06 07:36:0412月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.871，跌0.56%
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- 2024-12-05 01:33:1612月4日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8759，跌0.45%
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- 2024-12-04 01:01:0412月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8799
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- 2024-12-03 01:33:1812月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8693，涨0.75%
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- 2024-11-30 07:03:1211月29日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8628，涨0.1%
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- 2024-11-29 07:35:4711月28日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8619，跌1.44%
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- 2024-11-28 01:01:0411月27日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8745
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- 2024-11-27 07:35:3611月26日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8561，跌0.48%
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- 2024-11-26 01:01:0711月25日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8602
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- 2024-11-23 01:01:1711月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8601
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- 2024-11-22 07:03:0411月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8751，跌0.26%
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- 2024-11-21 07:35:4011月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8774，涨1.02%
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- 2024-11-20 01:34:0811月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8685，涨0.7%
