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- 2025-02-21 02:05:512月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9192
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- 2025-02-20 08:21:032月19日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9274，涨0.13%
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- 2025-02-19 19:30:442月18日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9262，涨0.81%
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- 2025-02-18 08:20:502月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9188，跌0.53%
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- 2025-02-15 08:07:002月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9237，涨2.68%
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- 2025-02-14 19:31:152月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8996，跌1.03%
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- 2025-02-13 19:30:472月12日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.909，涨1.56%
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- 2025-02-12 19:30:442月11日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.895，跌0.92%
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- 2025-02-11 08:21:082月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.9033，涨0.67%
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- 2025-02-08 08:13:042月7日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8973，涨0.56%
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- 2025-02-07 08:13:492月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8923，涨1.43%
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- 2025-02-06 07:33:002月5日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8797，涨0.26%
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- 2025-01-25 07:34:371月24日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8738，涨1.08%
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- 2025-01-24 12:44:53四季报点评：嘉实港股优势混合A基金季度涨幅-2.08%
- 2025-01-24 07:39:441月23日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8645，跌0.18%
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- 2025-01-23 07:36:171月22日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8661，跌1.27%
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- 2025-01-22 07:43:021月21日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8772，跌0.09%
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- 2025-01-21 07:43:031月20日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.878，涨0.87%
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- 2025-01-18 07:44:491月17日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8704，涨0.45%
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- 2025-01-17 07:43:381月16日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8665，涨0.78%
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- 2025-01-16 07:37:471月15日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8598，跌0.21%
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- 2025-01-15 07:37:431月14日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8616，涨2.56%
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- 2025-01-14 07:37:521月13日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8401，跌0.38%
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- 2025-01-11 07:44:421月10日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8433，跌1.21%
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- 2025-01-10 07:42:451月9日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8536，涨0.01%
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- 2025-01-09 19:31:021月8日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8535，跌1.22%
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- 2025-01-08 19:30:431月7日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.864，跌0.83%
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- 2025-01-07 07:42:481月6日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8712，跌0.22%
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- 2025-01-04 19:30:461月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8731，涨0.13%
- 2025-01-04 19:30:461月3日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8731，涨0.13%
- 2025-01-03 07:38:061月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.872，跌2.54%
- 2025-01-03 07:38:061月2日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.872，跌2.54%
- 2025-01-01 07:38:4512月31日基金净值：嘉实港股优势混合A最新净值0.8947，涨0.27%
