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- 2025-11-08 09:30:52基金分红：农银金润定开债券基金11月13日分红
- 2025-04-03 02:04:014月2日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0395，涨0.1%
- 2025-04-03 02:04:014月2日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0395，涨0.1%
- 2025-04-02 08:29:524月1日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0385
- 2025-04-02 08:29:524月1日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0385
- 2025-04-01 20:30:333月31日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0385，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:20:523月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0383，跌0.02%
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- 2025-03-28 08:18:523月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0385，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:17:563月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0386，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:19:473月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0379，涨0.07%
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- 2025-03-25 02:10:493月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0372
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- 2025-03-22 14:11:213月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0368
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- 2025-03-21 02:14:243月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0368，涨0.12%
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- 2025-03-20 02:04:553月19日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0356，涨0.04%
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- 2025-03-19 02:11:313月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0352，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:27:003月17日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0347，跌0.14%
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- 2025-03-15 08:11:463月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0361，涨0.08%
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- 2025-03-14 08:13:363月13日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2025-03-13 02:07:503月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0346，涨0.12%
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- 2025-03-12 02:04:373月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0334
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- 2025-03-11 02:11:363月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0348，跌0.02%
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- 2025-03-08 02:03:393月7日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.035，跌0.18%
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- 2025-03-07 02:07:413月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0369，跌0.11%
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- 2025-03-06 02:03:093月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.038，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:11:343月4日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0377
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- 2025-03-04 02:11:413月3日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0376，涨0.11%
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- 2025-03-01 02:02:012月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0365
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- 2025-02-28 02:03:062月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.036，跌0.1%
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- 2025-02-27 20:00:412月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.037，涨0.05%
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- 2025-02-26 02:03:512月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0365
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- 2025-02-25 08:25:212月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0362，跌0.14%
- 2025-02-25 08:25:212月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0362，跌0.14%
- 2025-02-22 08:10:332月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0377，跌0.16%
- 2025-02-22 08:10:332月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0377，跌0.16%
- 2025-02-21 02:08:542月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0394
