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- 2024-08-15 01:34:268月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0506，涨0.1%
- 2024-08-15 01:34:268月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0506，涨0.1%
- 2024-08-14 07:11:538月13日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0495，涨0.11%
- 2024-08-14 07:11:538月13日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0495，涨0.11%
- 2024-08-13 01:05:408月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0483，跌0.25%
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- 2024-08-10 01:06:428月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0509
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- 2024-08-09 01:05:508月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0518，跌0.13%
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- 2024-08-08 01:06:548月7日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0532，涨0.07%
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- 2024-08-07 01:07:078月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0525，跌0.04%
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- 2024-08-06 01:06:018月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0529
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- 2024-08-03 07:13:248月2日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0524，涨0.06%
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- 2024-08-02 01:06:468月1日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0518，涨0.08%
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- 2024-08-01 01:06:037月31日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.051
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- 2024-07-31 01:07:287月30日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0507，涨0.04%
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- 2024-07-30 01:06:487月29日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503，涨0.09%
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- 2024-07-27 01:07:187月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0494，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:06:467月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0491，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:34:407月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0484，跌0.01%
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- 2024-07-24 01:32:517月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0485，涨0.09%
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- 2024-07-19 01:06:547月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0461，跌0.02%
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- 2024-07-18 01:06:537月17日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:247月16日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:11:527月15日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.046，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:13:537月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0454，涨0.05%
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- 2024-07-12 01:06:237月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0449，涨0.04%
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- 2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0445
- 2024-07-11 01:07:047月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0445
- 2024-07-10 01:06:497月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0445
- 2024-07-10 01:06:497月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0445
- 2024-07-09 01:07:017月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0436，跌0.1%
- 2024-07-09 01:07:017月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0436，跌0.1%
- 2024-07-06 07:12:497月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0446，跌0.09%
- 2024-07-06 07:12:497月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0446，跌0.09%
- 2023-12-07 09:04:04基金分红：农银金润定开债券基金12月12日分红
- 2023-10-25 09:39:48基金分红：农银金润定开债券基金10月30日分红
