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- 2024-11-14 01:35:2511月13日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0264，跌0.04%
- 2024-11-13 07:38:3511月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0268，涨0.07%
- 2024-11-13 07:38:3511月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0268，涨0.07%
- 2024-11-12 01:35:1411月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0261，涨0.07%
- 2024-11-12 01:35:1411月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0261，涨0.07%
- 2024-11-09 01:35:3011月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0254，涨0.03%
- 2024-11-09 01:35:3011月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0254，涨0.03%
- 2024-11-08 01:36:1011月7日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-11-08 01:36:1011月7日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0251，涨0.07%
- 2024-11-07 01:34:5611月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0244
- 2024-11-07 01:34:5611月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0244
- 2024-11-06 01:34:1511月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0244，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:34:2711月4日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.024，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:13:3211月1日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0236，涨0.1%
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- 2024-11-01 01:36:1910月31日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0226，涨0.07%
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- 2024-10-31 02:16:2010月30日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0219，涨0.03%
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- 2024-10-30 02:05:0810月29日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0216，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:49:2010月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0214，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:41:4610月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-10-26 07:41:4610月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0215，涨0.01%
- 2024-10-25 01:35:1010月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-10-25 01:35:1010月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0214，跌0.01%
- 2024-10-24 14:07:05农银金润一年定开债: 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-10-24 14:07:05农银金润一年定开债: 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-10-24 01:06:0410月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0215，跌0.08%
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- 2024-10-23 01:05:3310月22日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0223
- 2024-10-23 01:05:3310月22日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0223
- 2024-10-22 01:05:1010月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0236，跌0.02%
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- 2024-10-19 01:06:4010月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0238，跌0.04%
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- 2024-10-18 01:06:1610月17日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0242，涨0.09%
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- 2024-10-17 01:06:2510月16日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0233，跌0.03%
- 2024-10-17 01:06:2510月16日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0233，跌0.03%
- 2024-10-16 01:07:3510月15日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0236，涨0.07%
- 2024-10-16 01:07:3510月15日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0236，涨0.07%
- 2024-10-15 01:06:3310月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0229，涨0.13%
- 2024-10-15 01:06:3310月14日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0229，涨0.13%
- 2024-10-12 01:06:3310月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0216，涨0.18%
- 2024-10-12 01:06:3310月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0216，涨0.18%
- 2024-10-11 01:05:3710月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0198
- 2024-10-11 01:05:3710月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0198
- 2024-10-10 07:13:4310月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0175，跌0.03%
- 2024-10-10 07:13:4310月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0175，跌0.03%
- 2024-10-09 01:05:0710月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0178
- 2024-10-09 01:05:0710月8日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0178
- 2024-10-01 07:15:239月30日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0201，跌0.25%
- 2024-10-01 07:15:239月30日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0201，跌0.25%
- 2024-09-28 07:15:079月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0227，跌0.38%
- 2024-09-28 07:15:079月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0227，跌0.38%
- 2024-09-27 07:12:549月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0266，跌0.07%
