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- 2024-09-27 07:12:549月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0266，跌0.07%
- 2024-09-26 01:07:569月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0273，涨0.2%
- 2024-09-26 01:07:569月25日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0273，涨0.2%
- 2024-09-25 01:06:319月24日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0253，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:04:439月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.026
- 2024-09-24 01:04:439月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.026
- 2024-09-21 07:14:189月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0258，涨0.01%
- 2024-09-21 07:14:189月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0258，涨0.01%
- 2024-09-20 01:06:409月19日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0257，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:05:269月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0559
- 2024-09-19 01:05:269月18日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0559
- 2024-09-14 09:32:43基金分红：农银金润定开债券基金9月23日分红
- 2024-09-14 01:06:409月13日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0548，涨0.09%
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- 2024-09-13 01:06:549月12日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0539，涨0.04%
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- 2024-09-12 01:07:209月11日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0535，涨0.07%
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- 2024-09-11 01:07:369月10日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0528
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- 2024-09-10 07:13:059月9日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0525，涨0.05%
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- 2024-09-07 07:13:199月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.052
- 2024-09-07 07:13:199月6日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.052
- 2024-09-06 01:08:329月5日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.052，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:33:069月4日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0517
- 2024-09-05 01:33:069月4日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0517
- 2024-09-04 07:12:339月3日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0513，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:33:329月2日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.051，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:12:578月30日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0496，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:11:598月29日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0492，涨0.01%
- 2024-08-30 07:11:598月29日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0492，涨0.01%
- 2024-08-29 14:52:28农银金润一年定开债: 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-08-29 14:52:28农银金润一年定开债: 农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金……
- 2024-08-29 07:11:558月28日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0491，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:15:228月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0482，跌0.14%
- 2024-08-28 07:15:228月27日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0482，跌0.14%
- 2024-08-27 07:12:308月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0497，跌0.06%
- 2024-08-27 07:12:308月26日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0497，跌0.06%
- 2024-08-24 07:13:088月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503
- 2024-08-24 07:13:088月23日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503
- 2024-08-23 01:07:288月22日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503，涨0.02%
- 2024-08-23 01:07:288月22日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0503，涨0.02%
- 2024-08-22 07:11:438月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0501，跌0.04%
- 2024-08-22 07:11:438月21日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0501，跌0.04%
- 2024-08-21 01:33:448月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-08-21 01:33:448月20日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0505，涨0.01%
- 2024-08-20 01:38:268月19日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0504，涨0.06%
- 2024-08-20 01:38:268月19日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0504，涨0.06%
- 2024-08-17 01:06:378月16日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0498
- 2024-08-17 01:06:378月16日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0498
- 2024-08-16 07:11:528月15日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0498，跌0.08%
- 2024-08-16 07:11:528月15日基金净值：农银金润一年定开债最新净值1.0498，跌0.08%
