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- 2025-02-22 02:11:252月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6618，涨1.16%
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- 2025-02-21 14:12:222月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6542，跌0.61%
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- 2025-02-20 08:29:442月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6582，涨0.23%
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- 2025-02-19 14:13:042月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6567，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:29:332月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.657，涨0.2%
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- 2025-02-15 02:11:132月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6557，涨1.8%
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- 2025-02-14 14:11:582月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6441，涨0.58%
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- 2025-02-13 14:09:262月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6404，涨0.77%
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- 2025-02-12 14:08:252月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6355，跌0.77%
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- 2025-02-11 08:30:212月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6404，涨0.2%
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- 2025-02-08 08:19:322月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6391，涨1.49%
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- 2025-02-07 08:20:572月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6297，涨0.66%
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- 2025-02-06 08:14:562月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6256，跌0.1%
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- 2025-01-25 01:40:341月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6274，涨0.84%
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- 2025-01-24 08:59:38四季报点评：嘉实品质回报混合基金季度涨幅-6.35%
- 2025-01-24 07:45:381月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6222，跌0.08%
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- 2025-01-23 07:40:491月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6227，跌1.44%
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- 2025-01-22 07:49:011月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6318，跌0.28%
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- 2025-01-21 07:49:071月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6336，涨1.26%
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- 2025-01-18 07:51:241月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6257，涨0.66%
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- 2025-01-17 07:49:341月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6216，涨0.11%
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- 2025-01-16 07:42:401月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6209，跌0.35%
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- 2025-01-15 07:42:251月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6231，涨2.57%
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- 2025-01-14 07:42:321月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6075，跌0.16%
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- 2025-01-11 07:50:471月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6085，跌1.01%
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- 2025-01-10 07:48:461月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6147，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:37:401月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6151，跌0.19%
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- 2025-01-08 13:37:361月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6163，跌0.29%
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- 2025-01-07 07:48:291月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6181，跌0.9%
- 2025-01-07 07:48:291月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6181，跌0.9%
- 2025-01-04 13:39:211月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6237，跌0.84%
- 2025-01-04 13:39:211月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6237，跌0.84%
- 2025-01-03 07:42:431月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.629，跌1.98%
