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- 2025-04-03 02:59:034月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6587，跌0.35%
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- 2025-04-02 08:31:174月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.661，跌0.24%
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- 2025-04-01 14:14:213月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6626，跌1.13%
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- 2025-03-29 08:21:223月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6702，跌0.64%
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- 2025-03-28 08:19:163月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6745，涨0.88%
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- 2025-03-27 08:18:293月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6686，跌0.64%
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- 2025-03-26 08:20:303月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6729，跌0.56%
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- 2025-03-25 02:11:133月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6767，涨0.49%
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- 2025-03-21 08:18:303月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6826，跌1.34%
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- 2025-03-20 02:50:013月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6919
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- 2025-03-19 02:11:593月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6909，涨0.39%
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- 2025-03-18 08:27:343月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6882，涨0.07%
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- 2025-03-15 02:11:383月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6877，涨3.09%
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- 2025-03-14 02:47:333月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6671，跌0.51%
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- 2025-03-13 02:08:083月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6705
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- 2025-03-12 02:49:173月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6759
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- 2025-03-11 02:12:073月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6704，跌0.95%
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- 2025-03-08 02:48:193月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6768，涨0.52%
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- 2025-03-07 02:08:083月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6733
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- 2025-03-06 02:45:223月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6607，涨0.76%
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- 2025-03-05 02:12:073月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6557，跌0.65%
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- 2025-03-04 02:12:083月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.66
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- 2025-03-03 23:30:482月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.66，跌0.86%
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- 2025-02-28 02:50:532月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6657
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- 2025-02-27 02:47:052月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6606
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- 2025-02-26 14:10:532月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6516，跌1.12%
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- 2025-02-25 08:25:492月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.659，跌0.42%
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- 2025-02-22 02:11:252月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6618，涨1.16%
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- 2025-02-21 14:12:222月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6542，跌0.61%
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- 2025-02-20 08:29:442月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6582，涨0.23%
- 2025-02-20 08:29:442月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6582，涨0.23%
