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- 2024-08-03 01:07:188月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.555
- 2024-08-03 01:07:188月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.555
- 2024-08-02 07:12:458月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5588，跌1.83%
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- 2024-08-01 07:13:227月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5692，涨2.5%
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- 2024-07-31 07:16:567月30日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5553，跌0.68%
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- 2024-07-30 07:12:347月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5591，跌1.69%
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- 2024-07-26 07:12:537月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.568，跌0.4%
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- 2024-07-25 07:08:397月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5703，跌1.2%
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- 2024-07-24 07:12:177月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5772，跌2.62%
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- 2024-07-23 07:10:387月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5927，跌0.79%
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- 2024-07-20 07:41:087月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5974，涨0.47%
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- 2024-07-20 01:35:19二季报点评：嘉实品质回报混合基金季度涨幅-4.04%
- 2024-07-19 07:08:407月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5946，涨0.39%
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- 2024-07-18 07:11:277月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5923，涨1.27%
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- 2024-07-17 01:06:377月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5849
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- 2024-07-16 07:11:387月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5855，跌0.41%
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- 2024-07-13 01:05:597月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5879，涨1.12%
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- 2024-07-12 07:11:447月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5814，涨1.66%
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- 2024-07-11 07:10:577月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5719，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:11:157月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5718，涨0.23%
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- 2024-07-09 07:10:437月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5705，跌1.4%
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- 2024-07-06 07:12:367月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5786，跌0.34%
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