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- 2024-11-21 07:38:3111月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.657，涨0.35%
- 2024-11-20 07:38:5411月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6547，涨0.51%
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- 2024-11-19 07:37:1711月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，跌0.7%
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- 2024-11-16 01:01:2711月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.656
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- 2024-11-15 07:38:3111月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.667，跌1.56%
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- 2024-11-14 07:38:4211月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6776，涨0.31%
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- 2024-11-13 07:37:1211月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6755，跌0.78%
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- 2024-11-12 07:05:4011月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6808，涨0.24%
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- 2024-11-09 07:07:4311月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6792，跌1.49%
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- 2024-11-08 07:07:4411月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6895，涨3.58%
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- 2024-11-07 07:06:1911月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6657，跌0.75%
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- 2024-11-06 07:09:0111月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6707，涨1.99%
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- 2024-11-05 07:09:4611月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6576，涨1.12%
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- 2024-11-02 07:12:2111月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6503，涨0.81%
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- 2024-11-01 07:39:5810月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6451，跌0.43%
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- 2024-10-31 07:36:4510月30日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6479，跌1.2%
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- 2024-10-30 07:39:5010月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6558，跌1.28%
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- 2024-10-29 07:40:5610月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6643，涨0.36%
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- 2024-10-27 10:02:53三季报点评：嘉实品质回报混合基金季度涨幅17.77%
- 2024-10-26 07:40:4110月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6619，涨0.98%
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- 2024-10-25 01:03:4510月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6555
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- 2024-10-24 07:14:0410月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6638，涨0.96%
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- 2024-10-23 07:15:3210月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6575，涨0.83%
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- 2024-10-22 07:15:5610月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6521，涨0.66%
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- 2024-10-18 07:14:3210月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6234，跌1.98%
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- 2024-10-17 07:14:3210月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.636，跌0.83%
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- 2024-10-16 07:07:2210月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6413，跌3.29%
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- 2024-10-15 07:12:3210月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6631，涨0.65%
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- 2024-10-11 07:14:3410月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6758，涨1.59%
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- 2024-10-10 07:14:4310月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6652，跌7.21%
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- 2024-10-09 07:14:4710月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.7169，涨4.63%
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