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- 2024-12-28 07:43:5012月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6448，跌0.28%
- 2024-12-27 01:37:4812月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，跌0.22%
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- 2024-12-26 07:44:3212月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.648，涨0.03%
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- 2024-12-25 07:41:5112月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6478，涨0.92%
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- 2024-12-24 07:41:4312月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6419，跌0.5%
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- 2024-12-21 07:43:0212月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6451，跌0.28%
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- 2024-12-20 07:41:3812月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6469，跌0.25%
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- 2024-12-19 07:41:5512月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6485，涨0.11%
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- 2024-12-18 07:44:3212月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6478，涨0.33%
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- 2024-12-17 07:39:5512月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6457，跌1.06%
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- 2024-12-14 07:41:0612月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6526，跌2.31%
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- 2024-12-13 01:34:5112月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.668
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- 2024-12-12 07:39:0812月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6589，跌0.24%
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- 2024-12-11 07:38:2112月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6605，涨1.4%
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- 2024-12-10 07:40:3112月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，涨0.54%
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- 2024-12-07 07:39:3512月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6479，涨1.6%
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- 2024-12-06 07:39:3212月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6377，跌0.69%
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- 2024-12-05 07:38:5712月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6421，跌0.85%
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- 2024-12-04 07:38:5512月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6476，涨0.15%
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- 2024-12-03 07:39:1112月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，涨0.61%
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- 2024-11-30 07:04:4211月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6427，涨0.75%
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- 2024-11-29 01:34:4311月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6379
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- 2024-11-28 07:38:5111月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，涨1.57%
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- 2024-11-27 07:38:4211月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6366，涨0.32%
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- 2024-11-26 07:39:1211月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6346，跌0.24%
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- 2024-11-23 07:39:3411月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6361，跌3%
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- 2024-11-22 07:04:2911月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6558，跌0.18%
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- 2024-11-21 07:38:3111月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.657，涨0.35%
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- 2024-11-20 07:38:5411月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6547，涨0.51%
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- 2024-11-19 07:37:1711月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，跌0.7%
- 2024-11-19 07:37:1711月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，跌0.7%
- 2024-11-16 01:01:2711月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.656
