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- 2024-09-27 07:13:469月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.598，涨5.34%
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- 2024-09-26 07:12:339月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5677，涨1%
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- 2024-09-25 07:14:319月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5621，涨4.07%
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- 2024-09-24 07:15:209月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5401，涨0.24%
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- 2024-09-20 07:14:099月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5386，涨1.62%
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- 2024-09-19 07:15:539月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.53，涨0.26%
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- 2024-09-13 07:14:429月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5342，跌1.15%
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- 2024-09-12 07:16:309月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5404，涨0.54%
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- 2024-09-11 07:16:369月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5375，跌0.39%
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- 2024-09-10 07:13:569月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5396，跌0.95%
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- 2024-09-06 07:12:339月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5495，涨0.46%
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- 2024-09-05 01:05:589月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.547
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- 2024-09-04 07:13:219月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5474，涨1.07%
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- 2024-09-03 07:12:229月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5416，跌2.1%
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- 2024-08-30 07:12:478月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5401，涨1.14%
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- 2024-08-29 07:12:448月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.534，跌1.07%
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- 2024-08-28 07:16:148月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5398，跌0.61%
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- 2024-08-27 07:13:208月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5431，跌0.51%
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- 2024-08-23 07:12:198月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5452，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:12:298月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.546，跌0.64%
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- 2024-08-21 07:12:428月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5495，跌0.79%
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- 2024-08-20 07:12:388月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5539，跌0.27%
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- 2024-08-16 07:12:418月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5524，涨0.18%
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- 2024-08-15 07:12:318月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5514，跌1.06%
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- 2024-08-14 07:12:448月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5573，跌0.3%
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- 2024-08-13 07:13:038月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.559，跌0.29%
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- 2024-08-09 07:12:468月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5641，涨0.8%
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- 2024-08-08 07:12:448月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5596，涨0.34%
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- 2024-08-07 07:12:538月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5577，涨0.27%
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- 2024-08-06 07:13:298月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5562，涨0.22%
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