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- 2025-01-18 07:43:491月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0833，跌0.06%
- 2025-01-18 07:43:491月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0833，跌0.06%
- 2025-01-17 07:42:381月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.084，跌0.08%
- 2025-01-17 07:42:381月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.084，跌0.08%
- 2025-01-16 07:37:041月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0849，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:37:011月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0848，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:37:071月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0824，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:43:421月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0843，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:41:421月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0838，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:33:421月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0856
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- 2025-01-08 01:33:401月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0863
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- 2025-01-07 07:41:461月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0882，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:35:491月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0877，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:37:221月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0872，涨0.29%
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- 2025-01-01 07:37:4912月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0841，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:38:1512月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0827，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:38:3612月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0831，涨0.19%
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- 2024-12-27 01:35:0712月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.081
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- 2024-12-26 07:38:3112月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0796，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:36:3612月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.15%
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- 2024-12-24 07:36:3512月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0824，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:38:1012月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0821，涨0.32%
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- 2024-12-20 07:36:3812月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0787，涨0.08%
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- 2024-12-19 07:36:4912月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0778，跌0.13%
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- 2024-12-18 07:38:4312月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0792，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:35:5812月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0799，涨0.25%
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- 2024-12-14 07:37:2712月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0772，涨0.25%
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- 2024-12-13 07:35:3112月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0745，涨0.1%
- 2024-12-13 07:35:3112月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0745，涨0.1%
- 2024-12-12 07:35:3112月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0734，涨0.1%
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- 2024-12-11 07:35:1512月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0723，涨0.35%
- 2024-12-11 07:35:1512月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0723，涨0.35%
- 2024-12-10 07:37:0512月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0686，涨0.2%
- 2024-12-10 07:37:0512月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0686，涨0.2%
- 2024-12-07 07:35:5912月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0665，跌0.06%
- 2024-12-07 07:35:5912月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0665，跌0.06%
