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- 2025-02-22 02:05:322月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0791，跌0.16%
- 2025-02-22 02:05:322月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0791，跌0.16%
- 2025-02-21 14:05:292月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.18%
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- 2025-02-20 08:14:212月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0828，涨0.09%
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- 2025-02-19 14:05:432月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0818，跌0.07%
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- 2025-02-18 08:14:202月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0826，跌0.17%
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- 2025-02-15 02:05:212月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0844，跌0.15%
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- 2025-02-14 14:05:302月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.086，跌0.03%
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- 2025-02-13 14:04:362月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0863，跌0.04%
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- 2025-02-12 14:04:202月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0867，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:14:282月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0862，跌0.18%
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- 2025-02-08 08:08:392月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0882，跌0.04%
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- 2025-02-07 08:09:452月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0886，涨0.13%
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- 2025-02-06 08:07:552月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0872，涨0.11%
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- 2025-01-25 01:34:381月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0835，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:36:031月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0833，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:05:361月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0842，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:42:081月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0844，涨0.15%
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- 2025-01-21 07:42:041月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0828，跌0.05%
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- 2025-01-18 07:43:491月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0833，跌0.06%
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- 2025-01-17 07:42:381月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.084，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:37:041月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0849，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:37:011月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0848，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:37:071月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0824，跌0.18%
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- 2025-01-11 07:43:421月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0843，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:41:421月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0838，跌0.17%
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- 2025-01-09 01:33:421月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0856
- 2025-01-09 01:33:421月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0856
- 2025-01-08 01:33:401月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0863
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- 2025-01-07 07:41:461月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0882，涨0.05%
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- 2025-01-04 13:35:491月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0877，涨0.05%
- 2025-01-04 13:35:491月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0877，涨0.05%
- 2025-01-03 07:37:221月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0872，涨0.29%
- 2025-01-03 07:37:221月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0872，涨0.29%
