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- 2025-04-03 14:05:014月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0771，涨0.12%
- 2025-04-03 14:05:014月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0771，涨0.12%
- 2025-04-02 08:14:024月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0758
- 2025-04-02 08:14:024月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0758
- 2025-04-01 14:06:223月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0758，涨0.05%
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- 2025-03-29 08:09:233月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0753
- 2025-03-29 08:09:233月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0753
- 2025-03-28 08:08:343月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0753，跌0.03%
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- 2025-03-27 08:08:173月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0756，涨0.08%
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- 2025-03-26 08:08:433月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0747，涨0.06%
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- 2025-03-25 02:04:223月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0741，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:05:113月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0736，跌0.06%
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- 2025-03-21 08:08:393月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0742，涨0.2%
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- 2025-03-20 14:05:113月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0721，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:04:473月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0716
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- 2025-03-18 08:13:183月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0712，跌0.3%
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- 2025-03-15 02:05:493月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0744，涨0.1%
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- 2025-03-14 02:44:393月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0733
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- 2025-03-13 02:38:163月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0733
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- 2025-03-12 02:44:543月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0711
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- 2025-03-11 02:05:173月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0743，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:43:263月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0748，跌0.22%
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- 2025-03-07 02:37:203月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0772，跌0.19%
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- 2025-03-06 02:41:353月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0792，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:05:033月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0789，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:04:553月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0791，涨0.19%
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- 2025-03-01 14:05:412月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0771，涨0.11%
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- 2025-02-28 02:47:012月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0759
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- 2025-02-27 02:43:192月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0776，跌0.01%
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- 2025-02-26 14:05:182月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0777，涨0.06%
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- 2025-02-25 08:12:432月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.077，跌0.19%
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- 2025-02-22 02:05:322月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0791，跌0.16%
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- 2025-02-21 14:05:292月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.18%
- 2025-02-21 14:05:292月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.18%
