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- 2024-10-10 07:08:2410月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0523，涨0.05%
- 2024-10-09 07:08:2710月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0518，跌0.18%
- 2024-10-09 07:08:2710月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0518，跌0.18%
- 2024-10-01 07:10:489月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.03%
- 2024-10-01 07:10:489月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0537，跌0.03%
- 2024-09-28 07:10:409月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.054，跌0.52%
- 2024-09-28 07:10:409月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.054，跌0.52%
- 2024-09-27 07:07:509月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，跌0.22%
- 2024-09-27 07:07:509月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，跌0.22%
- 2024-09-26 07:07:029月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0618，涨0.29%
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- 2024-09-25 07:08:059月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0587，跌0.17%
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- 2024-09-24 07:08:419月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0605，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:08:389月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0708，涨0.06%
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- 2024-09-20 07:07:549月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0702，跌0.01%
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- 2024-09-19 12:07:39嘉实致明3个月定期纯债债券: 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-19 09:34:03基金分红：嘉实致明3个月定期纯债债券基金9月24日分红
- 2024-09-19 07:08:539月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0703，涨0.17%
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- 2024-09-14 07:08:469月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0685，涨0.12%
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- 2024-09-13 07:08:059月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0672，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:08:289月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0669，涨0.09%
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- 2024-09-11 07:08:239月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0659，涨0.08%
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- 2024-09-10 10:21:57嘉实致明3个月定期纯债债券: 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-10 10:21:57嘉实致明3个月定期纯债债券: 嘉实致明3个月定期开放纯债债券型证券投资基……
- 2024-09-10 07:07:569月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.065，涨0.1%
- 2024-09-10 07:07:569月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.065，涨0.1%
- 2024-09-07 07:08:139月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0639，涨0.02%
- 2024-09-07 07:08:139月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0639，涨0.02%
- 2024-09-06 07:07:159月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0637，涨0.02%
- 2024-09-06 07:07:159月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0637，涨0.02%
- 2024-09-05 07:07:379月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0635，涨0.07%
- 2024-09-05 07:07:379月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0635，涨0.07%
- 2024-09-04 07:07:359月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0628，涨0.07%
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- 2024-09-03 07:07:069月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0621，涨0.18%
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- 2024-08-31 07:07:378月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:07:138月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，跌0.04%
- 2024-08-30 07:07:138月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，跌0.04%
- 2024-08-29 07:07:058月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.12%
- 2024-08-29 07:07:058月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.12%
- 2024-08-28 07:07:538月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，跌0.13%
- 2024-08-28 07:07:538月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，跌0.13%
- 2024-08-27 07:07:308月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0605，跌0.06%
- 2024-08-27 07:07:308月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0605，跌0.06%
- 2024-08-24 07:07:398月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0611，涨0.07%
- 2024-08-24 07:07:398月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0611，涨0.07%
- 2024-08-23 07:06:548月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.06%
- 2024-08-23 07:06:548月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0604，涨0.06%
- 2024-08-22 07:06:568月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.01%
