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- 2025-01-01 07:37:4912月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0841，涨0.13%
- 2025-01-01 07:37:4912月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0841，涨0.13%
- 2024-12-31 07:38:1512月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0827，跌0.04%
- 2024-12-31 07:38:1512月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0827，跌0.04%
- 2024-12-28 07:38:3612月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0831，涨0.19%
- 2024-12-28 07:38:3612月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0831，涨0.19%
- 2024-12-27 01:35:0712月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.081
- 2024-12-27 01:35:0712月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.081
- 2024-12-26 07:38:3112月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0796，跌0.11%
- 2024-12-26 07:38:3112月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0796，跌0.11%
- 2024-12-25 07:36:3612月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.15%
- 2024-12-25 07:36:3612月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0808，跌0.15%
- 2024-12-24 07:36:3512月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0824，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:38:1012月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0821，涨0.32%
- 2024-12-21 07:38:1012月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0821，涨0.32%
- 2024-12-20 07:36:3812月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0787，涨0.08%
- 2024-12-20 07:36:3812月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0787，涨0.08%
- 2024-12-19 07:36:4912月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0778，跌0.13%
- 2024-12-19 07:36:4912月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0778，跌0.13%
- 2024-12-18 07:38:4312月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0792，跌0.06%
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- 2024-12-17 07:35:5812月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0799，涨0.25%
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- 2024-12-14 07:37:2712月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0772，涨0.25%
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- 2024-12-13 07:35:3112月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0745，涨0.1%
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- 2024-12-12 07:35:3112月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0734，涨0.1%
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- 2024-12-11 07:35:1512月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0723，涨0.35%
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- 2024-12-10 07:37:0512月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0686，涨0.2%
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- 2024-12-07 07:35:5912月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0665，跌0.06%
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- 2024-12-06 01:32:4112月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0671
- 2024-12-06 01:32:4112月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0671
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.067
- 2024-12-05 01:32:5412月4日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.067
- 2024-12-04 07:35:2712月3日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0653，跌0.03%
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- 2024-12-03 07:35:3412月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0656，涨0.26%
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- 2024-11-30 07:34:3011月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0628，涨0.13%
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- 2024-11-29 07:35:2511月28日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0614，涨0.11%
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- 2024-11-28 07:35:1511月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602
- 2024-11-28 07:35:1511月27日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602
- 2024-11-27 07:35:1111月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0602，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:35:3011月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，涨0.08%
- 2024-11-26 07:35:3011月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.06，涨0.08%
- 2024-11-23 07:35:5711月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，涨0.02%
- 2024-11-23 07:35:5711月22日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0591，涨0.02%
- 2024-11-22 07:34:0511月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0589，涨0.09%
- 2024-11-22 07:34:0511月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0589，涨0.09%
- 2024-11-21 07:35:2011月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.058，跌0.02%
- 2024-11-21 07:35:2011月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.058，跌0.02%
