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- 2024-08-22 07:06:568月21日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.01%
- 2024-08-21 07:07:208月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0597，涨0.02%
- 2024-08-21 07:07:208月20日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0597，涨0.02%
- 2024-08-20 07:06:598月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，涨0.09%
- 2024-08-20 07:06:598月19日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，涨0.09%
- 2024-08-17 07:07:318月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0586，涨0.02%
- 2024-08-17 07:07:318月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0586，涨0.02%
- 2024-08-16 07:06:598月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0584，跌0.13%
- 2024-08-16 07:06:598月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0584，跌0.13%
- 2024-08-15 07:06:578月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.14%
- 2024-08-15 07:06:578月14日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0598，涨0.14%
- 2024-08-14 07:07:018月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0583，涨0.22%
- 2024-08-14 07:07:018月13日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0583，涨0.22%
- 2024-08-13 07:07:068月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.056，跌0.32%
- 2024-08-13 07:07:068月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.056，跌0.32%
- 2024-08-10 07:08:128月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0594，跌0.08%
- 2024-08-10 07:08:128月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0594，跌0.08%
- 2024-08-09 07:07:038月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0603，跌0.22%
- 2024-08-09 07:07:038月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0603，跌0.22%
- 2024-08-08 07:07:128月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0626，涨0.07%
- 2024-08-08 07:07:128月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0626，涨0.07%
- 2024-08-07 07:07:418月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0619，跌0.05%
- 2024-08-07 07:07:418月6日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0619，跌0.05%
- 2024-08-06 07:07:248月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0624，涨0.06%
- 2024-08-06 07:07:248月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0624，涨0.06%
- 2024-08-03 07:07:558月2日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0618，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:07:068月1日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0612，涨0.12%
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- 2024-08-01 07:07:247月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0599，涨0.04%
- 2024-08-01 07:07:247月31日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0599，涨0.04%
- 2024-07-31 07:08:237月30日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0595，涨0.07%
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- 2024-07-30 07:31:417月29日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0588，涨0.13%
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- 2024-07-27 07:08:387月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0574，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:07:487月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-07-26 07:07:487月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-07-25 07:32:377月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0559，跌0.02%
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- 2024-07-24 07:07:327月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0561，涨0.09%
- 2024-07-24 07:07:327月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0561，涨0.09%
- 2024-07-19 07:32:257月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0528，跌0.04%
- 2024-07-19 07:32:257月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0528，跌0.04%
- 2024-07-18 07:07:327月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532
- 2024-07-18 07:07:327月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532，涨0.01%
- 2024-07-16 09:13:13嘉实致明3个月定期纯债债券: 关于嘉实致明3个月定期纯债债券第九个开放期……
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0531，涨0.07%
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0531，涨0.07%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0519，涨0.04%
- 2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0519，涨0.04%
- 2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0515，涨0.01%
- 2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0515，涨0.01%
- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0514，涨0.11%
- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0514，涨0.11%
