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- 2024-07-27 07:08:387月26日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0574，涨0.04%
- 2024-07-26 07:07:487月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-07-26 07:07:487月25日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.057，涨0.1%
- 2024-07-25 07:32:377月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0559，跌0.02%
- 2024-07-25 07:32:377月24日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0559，跌0.02%
- 2024-07-24 07:07:327月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0561，涨0.09%
- 2024-07-24 07:07:327月23日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0561，涨0.09%
- 2024-07-19 07:32:257月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0528，跌0.04%
- 2024-07-19 07:32:257月18日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0528，跌0.04%
- 2024-07-18 07:07:327月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532
- 2024-07-18 07:07:327月17日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:467月16日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0532，涨0.01%
- 2024-07-16 09:13:13嘉实致明3个月定期纯债债券: 关于嘉实致明3个月定期纯债债券第九个开放期……
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0531，涨0.07%
- 2024-07-16 07:07:367月15日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0531，涨0.07%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-07-13 07:08:047月12日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
- 2024-07-12 07:07:297月11日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0519，涨0.04%
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- 2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0515，涨0.01%
- 2024-07-11 07:07:037月10日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0515，涨0.01%
- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0514，涨0.11%
- 2024-07-10 07:07:077月9日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0514，涨0.11%
- 2024-07-09 07:06:527月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0502，跌0.1%
- 2024-07-09 07:06:527月8日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0502，跌0.1%
- 2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0513，跌0.13%
- 2024-07-06 07:08:157月5日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0513，跌0.13%
- 2024-06-21 09:02:36基金分红：嘉实致明3个月定期纯债债券基金6月26日分红
- 2023-09-08 09:06:42基金分红：嘉实致明3个月定期纯债债券基金9月13日分红
- 2023-03-21 09:25:27基金分红：嘉实致明3个月定期纯债债券基金3月24日分红
