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- 2025-03-06 08:12:053月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0989，涨0.02%
- 2025-03-06 08:12:053月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0989，涨0.02%
- 2025-03-05 08:10:433月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0987，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:04:122月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，跌0.02%
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- 2025-02-27 08:12:172月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0985，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:04:462月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983
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- 2025-02-22 08:12:362月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:11:052月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0996，跌0.04%
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- 2025-02-15 08:12:062月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1006，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:10:402月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1009
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- 2025-02-12 02:10:212月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:23:212月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:542月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1007，涨0.03%
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- 2025-02-06 07:36:452月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-01-25 07:38:271月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:43:151月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:50:341月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0993，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:50:311月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0992，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:52:281月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0993，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:51:001月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:43:121月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1
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- 2025-01-15 07:43:021月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1
- 2025-01-15 07:43:021月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1
- 2025-01-14 07:43:061月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:51:581月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1002，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:50:131月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1004，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:36:241月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1007
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- 2025-01-08 01:36:291月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
- 2025-01-08 01:36:291月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
- 2025-01-07 07:49:271月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:36:081月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
- 2025-01-04 01:36:081月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
- 2025-01-03 07:43:201月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1003，涨0.06%
- 2025-01-03 07:43:201月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1003，涨0.06%
- 2025-01-01 07:43:3712月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0996，涨0.05%
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